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        會計工作季度工作計劃

        時間:2023-09-23 07:07:40 工作計劃 我要投稿
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        會計工作季度工作計劃

          時間過得可真快,從來都不等人,我們的工作同時也在不斷更新迭代中,此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家整理的會計工作季度工作計劃,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        會計工作季度工作計劃

        會計工作季度工作計劃1

          根據我行20xx年這一年來會計結算工作中的實際情況,我們在20xx年的工作主要從三個方面著手:抓內控制度建設、抓會計核算質量、抓柜員業(yè)務素質以提高我行的服務水平與風險防范能力,F就針對這三個方面工作內容制定會計結算部在20xx年的工作計劃:

          一、加強內控制度建設,防范風險的發(fā)生。隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求:

          1、定期召開由行長及網點主管參加的內控、制度、風險分析會議,提出業(yè)務處理中出現的問題并解決,同時形成會議紀要對一些各網點不規(guī)范的業(yè)務進行統(tǒng)一落實。

          2、會計結算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業(yè)務的管理;組織落實相關制度、辦法及柜面業(yè)務核算和管理;負責人民幣結算中間業(yè)務的收入;負責綜合業(yè)務系統(tǒng)參數表的統(tǒng)一管理;負責全行會計憑證的統(tǒng)一管理,包括領取、分發(fā)、保管與銷毀的管理;負責會計專用印章的領取、分發(fā)、回收和銷毀工作;負責全轄現金、有價單證等貴重物品保管、調運業(yè)務的管理。這些業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)都存在著風險點,要求我們按照制度規(guī)定加強對每一個環(huán)節(jié)的控制。

          3、加強對全行所有網點在制度執(zhí)行及業(yè)務操作中的監(jiān)督檢查工作,并落實專人負責,發(fā)現問題及時提出并督促對問題的整改落實情況,定期通報會計結算部的檢查結果并跟蹤落實,杜絕同樣問題在網點的二次發(fā)生。

          二、加強會計核算工作,提高工作質量。因我行的前臺臨柜人員的

          流動性較大,而且我行的新業(yè)務新辦法變化較快,對我行的.會計核算質量一直都是個挑戰(zhàn):

          1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績效考核機制,經過20xx年的績效考核對我行的臨柜人員產生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個考核機制,讓更多的柜員參加到這個考核中來,以提高柜員的工作主動性與責任性。

          2、對在我們檢查中發(fā)現的問題除進行通報處理外,我們將繼續(xù)執(zhí)行對臨柜人員的經濟處罰手段,以及差錯人員的業(yè)務學習與考試。促使柜員重視業(yè)務差錯的發(fā)生,努力減少差錯。

          3、有罰有獎,按照全行臨柜人員的差錯考核情況,對全年無差錯及工作表現好的柜員進行獎勵,以促進柜員的工作積極性。

          4、定期、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。

          三、加強業(yè)務培訓,提高臨柜人員的業(yè)務處理能力,從而提高她們的業(yè)務素質。員工的素質如何是銀行能否發(fā)展的根本,在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質的隊伍

          1、制定出培訓計劃,在20xx年我們準備對我行股改上市后的會

          計制度、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業(yè)務系統(tǒng)新版本等業(yè)務知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。及時讓柜員吸收新的業(yè)務知識,幫助她們跟上我行的變革速度。

          2、加強與其他各部門之間的聯(lián)系,在業(yè)務培訓上做好互通有無,通過邀請其他各部門的業(yè)務人員為會計結算柜員講課,或講業(yè)務知識,或講自己的工作經驗,以加深相互之間的了解,從而相互學習,以提高柜員的業(yè)務素質,更好地做好服務。

          3、好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作,如版本升級、

          測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排,并及時將業(yè)務信息向下轄網點傳達,以更好地完成市分行的工作任務。

          4、加強對營業(yè)經理的考核與考評工作,使營業(yè)經理能發(fā)揮潛力,履行好職責,提高我行的會計核算質量。

          四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系,召開銀企座談會向客戶介紹我行的業(yè)務品種、新的結算方式,加強與客戶的溝通,獲取各種結算需求信息,更好地為客戶解決結算上的難題。作為會計結算部,還起著與市分行及支行下轄網點的上承下接工作,20xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接,及時將各項工作任務落實下轄各網點,努力完成市分行下達的各項任務。同時,加強與各部門之間的工作配合,共同為工行發(fā)展努力。

        會計工作季度工作計劃2

          20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年,集團公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點,財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況,提出以下初步構想:

          一、理順工作思路,做好財務基礎工作。

          1、搭建集團公司財務組織構架,明確崗位及職責。

          崗位職責:

          財務部長:對公司的財務管理負全面責任,擬定籌資,投資方案,編制財務預算。會計主管:記錄經濟業(yè)務,組織會計核算;登記帳簿;對帳,結帳;編制財務報表。出納:負責現金收訖,登記日記帳等。

          庫管員:管理財產物資,及時提供購銷存情況。

          2、健全和完善財務制度。

          在原有財務制度的基礎上,根據集團公司財務核算的新要求,進一步健全和完善財務管理制度,嚴格財務人員核算管理,制定完善內部財務規(guī)章制度,使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

          3、規(guī)范建立財務檔案,提高檔案管理質量。

          收集整理好以前財務檔案,進行合理分類,整齊化一,歸檔存查,確保會計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。

          二、加強財務人員培訓,提高財務人員素質。

          目前,財務部半數人員為新進人員,必須規(guī)范人員管理,穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎,全面提高財務部人員整體素質,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手:

          1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,堅持"試用"觀念,堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。

          2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。

          3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

          4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓,注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平。

          三、開展會計信息化建設,盡快實現會計電算化。

          利用好電腦系統(tǒng),開展網上數據報送,歸集和整理會計數據,增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時,首先實現電算化與手工記賬同時進行,逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據,提高會計核算的質量,使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化,現代化。

          總之,財務部將嚴格遵守財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,為領導決策提供可靠依據,當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。

          四、充分發(fā)揮財務管理職能,做好財務本職工作。

          1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的.經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。

          2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策,想辦法、找路子,爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

          3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,通過合理避稅為公司增加效益。

          4、搞好成本核算,合理調度資金完成年度預算。適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

          5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

          五、參與企業(yè)管理,管好用好各項財務資金。

          挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力,財務部將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,嚴格審核報銷憑證,堅持"一支筆"審批,有效控制各項費用開支。

          1、業(yè)務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。

          2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。

          3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

          4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃,經領導審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

          5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經公司領導審核批準后進行維修,車輛用油由財務科負責采購、結算,專門部門負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

        會計工作季度工作計劃3

          一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

          1、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

          2、配合會計師事務所對公司第三季度的會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

          3、配合外部審計機構對總公司上一季度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

          4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

          5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。

          6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

          7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

          8、努力加大新業(yè)務開拓力度,實現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務,走在同業(yè)前面,占領市場。

          9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

          二、加強基礎防范、做好安全工作

          1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

          2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

          3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

          4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現問題及時處理并向上匯報。

          三、加強考核考評、提高工作質量

          1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

          2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

          3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的.每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。

          4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

          四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設

          1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風。

          2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

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