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        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃

        時間:2024-07-22 11:38:21 工作計劃 我要投稿

        [合集]財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃

          總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料,他能夠提升我們的書面表達(dá)能力,讓我們好好寫一份總結(jié)吧?偨Y(jié)怎么寫才不會流于形式呢?以下是小編為大家整理的財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃,歡迎閱讀與收藏。

        [合集]財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃1

          20xx年,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他部門大力支持下,財務(wù)部全體工作人員緊緊圍繞年度重點(diǎn)工作目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書,按照公司年初工作會議要求,堅定信心,統(tǒng)一思想,團(tuán)結(jié)協(xié)作,以飽滿的工作熱情,著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手,注重質(zhì)量、講求實(shí)效,努力完成年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

         。ㄒ唬┕径聲逻_(dá)的全年重點(diǎn)工作目標(biāo)完成情況

          1、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作

          完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作,并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項(xiàng)目竣工決算審計報告,下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務(wù)調(diào)整工作。

          2、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作

          因市審計局將xx項(xiàng)目調(diào)整至20xx年審計計劃,目前該項(xiàng)目竣工審計主要是開展前期對接和準(zhǔn)備工作,下一步我們將按要求做好該項(xiàng)目竣工決算報告編制以及審計配合工作。

          3、強(qiáng)化資金計劃管理

          已按重點(diǎn)工作目標(biāo)完成項(xiàng)目建設(shè)所需資金(月度、季度)計劃、償債資金月度計劃,并根據(jù)公司融資情況、項(xiàng)目投資、償還債務(wù)、對外投資等等情況,完善資金調(diào)度安排。

          4、加強(qiáng)公司稅務(wù)管理,配合稅務(wù)稽查

          于20xx年3月20日完成公司20xx-20xx年的稅務(wù)情況進(jìn)行自查,并按要求上報《自查報告》,同時補(bǔ)繳稅金,接受市地稅稽查局對公司20xx-20xx年的稅務(wù)情況進(jìn)行稽查。

          5、完善公司預(yù)算管理工作

          完成公司20xx年度企業(yè)預(yù)算報表(按國資委要求)編制工作、20xx年度公司日常費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析工作、20xx年度日常費(fèi)用預(yù)算編制工作、20xx年度日常費(fèi)用預(yù)算的調(diào)整工作,并上報公司黨委會、經(jīng)理辦公會、董事會審議通過。

          6、加強(qiáng)公司會計決算管理工作

          做好年終對帳、盤點(diǎn)工作,完成20xx年度公司個別財務(wù)決算報表及集團(tuán)合并財務(wù)決算報表(報國資委、報市財政局)編報;根據(jù)國資委績效考核指標(biāo),融資部門人員配合,測算目標(biāo)年度內(nèi)的綜合融資成本率、億元凈資產(chǎn)融資額、投資收益率等指標(biāo),結(jié)合其他指標(biāo)(如100%償還到期債務(wù)、融資總額等)的實(shí)際情況,完成國資委20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)完成情況的’自查報告;配合會計師事務(wù)所完成20xx年度財務(wù)決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情況的審計工作,并按審定結(jié)果做好軟件的填制上報工作。

          7、繼續(xù)推進(jìn)xx“收支兩條線”管理工作

          與委托進(jìn)行租金收取的子公司積極對接,做好租金臺賬管理,按月度完成至12月份《租金收支情況表》編制,按相關(guān)部門要求上報租金收支情況,為上繳公租房租金提供依據(jù)。同時,對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門,按預(yù)算管理要求上繳公租房租金,同時積極協(xié)調(diào)租金下?lián)苁乱恕?/p>

         。ǘ┠繕(biāo)責(zé)任書完成情況

          已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項(xiàng)目竣工決算審計報告(x審政報〔20xx〕x號);xx項(xiàng)目決算審計工作因市審計局將該項(xiàng)目調(diào)整至20xx年審計計劃,目前該項(xiàng)目竣工審計主要是開展前期對接和準(zhǔn)備工作,下一步我們將按要求做好該項(xiàng)目竣工決算報告編制以及審計配合工作。

          (三)其他工作

          1、公司審計及審計配合工作

          已經(jīng)完成的審計及審計配合工作有:

         。1)根據(jù)審計局的審計決定書,完成xx、xx項(xiàng)目的竣工決算審計整改、賬務(wù)調(diào)整工作;

         。2)牽頭配合省審計廳20xx年度保障性安居工程審計工作,參加審計情況反饋會,牽頭完成審計整改報告;

         。3)牽頭配合審計署地方債務(wù)審計工作,牽頭完成審計整改報告;

         。4)牽頭配合市國資委關(guān)于公司董事長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作(第一階段);

         。5)牽頭配合市審計局資產(chǎn)負(fù)債損益審計工作。

          2、公司融資財務(wù)配合工作

          結(jié)合公司在資本市場信息披露的要求,配合會計師事務(wù)所按時完成季度報表的.編制及提交工作;積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務(wù)數(shù)據(jù)的解釋說明工作;配合做好公司主體及債項(xiàng)評級的財務(wù)數(shù)據(jù)更新工作;配合融資部日常財務(wù)數(shù)據(jù)的查詢需求;配合融資部填報與債務(wù)監(jiān)測相關(guān)的各類報表;參與融資部牽頭的各類金融中介的調(diào)研或訪談會議等。

          3、其他日常工作

          積極做好公司稅收工作,包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作;結(jié)合各級檢查、審計,嚴(yán)格規(guī)范公司工程款項(xiàng)、“三公經(jīng)費(fèi)”支出,完善相應(yīng)財務(wù)管理制度、辦法和流程;加強(qiáng)集團(tuán)財務(wù)管理、溝通與指導(dǎo),向子總司派駐(出)財務(wù)總監(jiān)(財務(wù)負(fù)責(zé)人);參加子公司董事會會議、總經(jīng)會會議,切實(shí)履行公司出資人職能和權(quán)力;配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作;組織完成工會、黨委財務(wù)預(yù)算、決算、收支及賬務(wù)處理等工作;組織完成公司20xx年財務(wù)、稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)的選聘工作;配合公司各部門、各子公司進(jìn)行相關(guān)工作。

         。ㄋ模┲饕獑栴}及解決建議

          隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項(xiàng)審計工作的推進(jìn),創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機(jī)構(gòu)財務(wù)信息提供及解釋,審計資料提供等工作需及時跟進(jìn),工作量較大。財務(wù)部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項(xiàng)審計工作的問題及要求。建議加強(qiáng)部門間協(xié)助,做好相關(guān)需重復(fù)解釋、重復(fù)提供資料的備份與學(xué)習(xí),確保對外提供資料的準(zhǔn)確和口徑一致。

          此外,隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大和模式的改變,集團(tuán)化財務(wù)管理日趨復(fù)雜,問題不斷增多,財務(wù)監(jiān)控的力度弱化,給財務(wù)管理帶來了諸多難題。建議公司層面加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),借助公司財務(wù)稅務(wù)咨詢中介機(jī)構(gòu)的力量,理順集團(tuán)財務(wù)管理流程;并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中,充分考慮母子公司、子公司之間業(yè)務(wù)的需要,簡化程序、信息共享,降低財務(wù)管理工作勞動強(qiáng)度,提高財務(wù)人員工作效率。

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃2

          春去秋來,四季輪回,公司已經(jīng)邁進(jìn)一個新世紀(jì)。我們財務(wù)部也有了一個全新的開始,人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,基本上都是新人、新崗位,帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。

          一、作為非盈利部門,合理控制成本(費(fèi)用),有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機(jī)制,財務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對借款、費(fèi)用報銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論,把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,我們強(qiáng)調(diào)一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費(fèi)用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定,認(rèn)真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實(shí)踐,我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(fèi)(管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實(shí)際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

          二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識 ,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案,由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會計主管?己酥贫鹊膶(shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機(jī)制,合理地利用了人力資源。

          三、為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神,積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費(fèi)用,我們及時、準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據(jù),我們及時記錄每一筆到款,準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進(jìn)行核對,并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

          四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,取人之長、補(bǔ)己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理,再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管,主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機(jī)會,做到工作有里有外、有張有弛。

          五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難,通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí),提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報表的填制工作。

          通過總結(jié),我有幾點(diǎn)感觸:其一是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。因?yàn)楣窘?jīng)營不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上,否則團(tuán)隊(duì)精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進(jìn)步無形的帶動了大家共同進(jìn)步。反之,別人取得的成績也會成為你不斷進(jìn)取的'動力,如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機(jī)構(gòu)分布就象是一張網(wǎng),每個部門看似獨(dú)立,實(shí)際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說,日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層,把工作從被動變?yōu)橹鲃印?/p>

          其三是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學(xué)科,在金融、稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

          新一年工作計劃

          1、響應(yīng)公司工作會議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo),開源節(jié)流,增收節(jié)支,強(qiáng)化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節(jié)流;

          2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;

          3、在新的一年里,財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法;

          4、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用;

          5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各崗位的職責(zé),對應(yīng)收款的監(jiān)督,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,加大財務(wù)監(jiān)督力度;

          6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,其中包括對應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;

          7、其他方面,聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)。

          在新的一年里,祝愿公司能上一個大臺階,我將與公司同進(jìn)步,共發(fā)展!

          人生能有幾回博,在今后的日子里,我們要化思想為行動,用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍(lán)圖。

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃3

          20xx年財務(wù)科在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下,以年初提出的任務(wù)要求為奮斗目標(biāo),以“陽光民政”行動為契機(jī),圍繞財務(wù)中心工作,強(qiáng)基礎(chǔ),抓規(guī)范,充分發(fā)揮財務(wù)管理在單位管理中的核心作用,各項(xiàng)工作有了明顯提升,現(xiàn)將20xx年上半年財務(wù)工作開展情況及下半年年工作計劃匯報如下:

          一、上半年工作總結(jié)

          1、主動開展日常財務(wù)管理工作。進(jìn)一步加強(qiáng)日常財務(wù)工作的管理,完善財務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),按月編制上報民政統(tǒng)計臺帳,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)核銷手續(xù),強(qiáng)化財務(wù)管理,按時匯報當(dāng)月財務(wù)收支情況,讓領(lǐng)導(dǎo)及時掌握資金使用情況,為領(lǐng)導(dǎo)做出相關(guān)決策及時提供財務(wù)信息。

          2、按照局領(lǐng)導(dǎo)的安排,強(qiáng)化內(nèi)部審計。對各二級單位每月的憑單、帳本進(jìn)行檢查審計,并寫出審計意見。對發(fā)現(xiàn)問題要求各單位及時整改,進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)基礎(chǔ)工作,嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,確保了?顚S。

          3、加強(qiáng)了與財政部門的聯(lián)系與溝通,爭取民政資金及時到位,保證按時、足額下?lián)芰烁黜?xiàng)民政工作經(jīng)費(fèi),確保了日常工作的順利開展。

          4、搞好固定資產(chǎn)管理工作。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失,確保固定資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符,按照市財政局固定資產(chǎn)清查的有關(guān)規(guī)定,對我局所有固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的檢查登記,避免了固定資產(chǎn)流失現(xiàn)象的發(fā)生,保證了國有資產(chǎn)的安全完整。

          5、主動組織民政系統(tǒng)財務(wù)人員參加財務(wù)培訓(xùn)、會計講座,認(rèn)真完成會計人員后續(xù)教育,不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。我們堅持學(xué)習(xí)新知識、新業(yè)務(wù),認(rèn)真歸納總結(jié)所學(xué)內(nèi)容,及時消化吸收。通過學(xué)習(xí),我們的基礎(chǔ)理論知識有了顯著提高,實(shí)際工作能力不斷增強(qiáng),財經(jīng)法律認(rèn)識進(jìn)一步深化,工作效率明顯提升。

          二、下半年工作計劃

          1、一如繼往地搞好日常財務(wù)收支管理

          建立健全了各項(xiàng)財務(wù)制度,使財務(wù)日常工作就有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,確保各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,提高了資金的使用效益,達(dá)到增收節(jié)支的目的。

          2、安排收支預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算管理

          廣泛征求各科室意見,在現(xiàn)有條件下,在國家政策允許范圍內(nèi),挖掘潛力,多渠道主動籌措資金,本著“以收定支,量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”的.原則做好20xx年預(yù)算,充分發(fā)揮資金的使用效益,確保各項(xiàng)工作的順利完成。

          3、認(rèn)真做好年終決算工作

          對20xx年來的收支活動進(jìn)行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結(jié)出經(jīng)驗(yàn),揭示出存在的問題,以便改進(jìn)財務(wù)管理工作,提高管理水平,也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

          4、會同市財政部門對20xx年下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)民政資金進(jìn)行檢查,確保?顚S,逐步規(guī)范民政資金的管理使用。

          總之,我們將更加努力工作,做好財務(wù)工作計劃,發(fā)揚(yáng)成績,改正不足,以勤奮務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度,為民政事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃4

          20xx年財務(wù)部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項(xiàng)開業(yè)前準(zhǔn)備工作;下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題;在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準(zhǔn)備工作,并使用新系統(tǒng)處理好新商場的'供應(yīng)商貨款結(jié)算工作。

          xx上半年財務(wù)部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進(jìn)行各項(xiàng)籌備的工作,修改完善《財務(wù)管理制度》、《會計核算制度》等制度,融通系統(tǒng)的測試,財務(wù)人員的招聘培訓(xùn)及日常會計核算工作等,具體領(lǐng)導(dǎo)本部門人員完成了以下工作:

          1、根據(jù)集團(tuán)財務(wù)管理制度及修改意見,修改完善了公司《財務(wù)管理制度》;

          2、根據(jù)集團(tuán)會計核算制度及修改意見,修改完善了公司《會計核算制度》,并修改了會計科目方案;

          3、制定購物卡方案;完善出納手冊和收銀手冊;完善了貨款審批制度;

          4、準(zhǔn)確、及時進(jìn)行日常帳務(wù)處理;

          5、完成了08年賬套的初始化工作;

          6、協(xié)助會計師及稅務(wù)師事務(wù)所完成07年的報表的審計工作;

          7、跟進(jìn)金蝶、融通系統(tǒng)的運(yùn)行及完善,確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行;

          8、加強(qiáng)資產(chǎn)、資金、票據(jù)的管理,確保資產(chǎn)、資金的合理使用和安全:

          9、參加集團(tuán)對最新所得稅法及會計準(zhǔn)則的培訓(xùn),進(jìn)行合理的稅務(wù)策劃;

          10、組織編制了公司20xx年度財務(wù)預(yù)算;

          11、完成對融通系統(tǒng)的財務(wù)培訓(xùn)工作;

          12、加強(qiáng)財務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè),堅持每周進(jìn)行例會制度;

          13、配合公司業(yè)務(wù)部門,對供應(yīng)商合同條件進(jìn)行審核;

          14、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品清單;

          15、設(shè)計印刷財務(wù)單據(jù)表格;

          16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議;

          17、完成跟進(jìn)財務(wù)結(jié)算中心的設(shè)計和裝修改造,跟進(jìn)龍崗財務(wù)辦公室、收銀辦公室和銀庫的設(shè)計方案;

          18、完成07年企業(yè)所得稅減免;

          19、印刷了國稅發(fā)票,購買地稅發(fā)票。

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃5

          正是荊條開花的季節(jié),我們結(jié)束了上半年的工作,這半年我們遇到了很多新問題,正是由于問題的暴漏,促使公司不斷的改進(jìn),對各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作,為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實(shí)反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù),F(xiàn)就上半年度實(shí)際工作總結(jié)匯報如下:

          一、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財務(wù)核算工作,嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核,按時編制報送財務(wù)報表,及時反映公司經(jīng)營狀況。

          二、防范經(jīng)營風(fēng)險,特別是防范稅務(wù)風(fēng)險,促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認(rèn)真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項(xiàng)稅款。

          三、積極做好匯算清繳工作

          在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

          四、高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的相關(guān)工作

          為通過高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,我們接受了事務(wù)所針對高新技術(shù)企業(yè)

          復(fù)審的專項(xiàng)審計,對事務(wù)所提供了09-11年的申報資料,包含研發(fā)的材料、人工、固定資產(chǎn)折舊、收入等。

          五、積極踐行公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度。實(shí)行每天召開早會的制度,每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當(dāng)天的工作內(nèi)容,即達(dá)到了團(tuán)隊(duì)間有效的溝通,又使工作得到更好的銜接。對于新進(jìn)員工,根據(jù)每個人的特點(diǎn)進(jìn)行及時合理的安排及調(diào)整,使之得到更多鍛煉機(jī)會;同時積極參加公司的各種7 / 27

          文體活動,使之增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。定期召開分享會,把對具體事件的理解、觀點(diǎn)與大家一起分享,分享快樂、分享成果。

          六、不斷完善會計電算化,使財務(wù)工作又上一個新的臺階

          為建立規(guī)范的公司帳套體系,對會計科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置根據(jù)各個部門的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置,為今后稅務(wù)部門、審計部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前財務(wù)人員都熟練掌握了軟件賬務(wù)處理模塊的應(yīng)用與操作,固定資產(chǎn)模塊、采購模塊、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應(yīng)用,并且采購與銷售部門也開始學(xué)習(xí)應(yīng)用,這樣信息流逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還可以使采購銷售針對自己的業(yè)務(wù)范圍及需求,進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計,使我們的工作上了一個新的臺階。

          七、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

          每天的采購入庫核算,銷售開單發(fā)貨工作、每月工資的發(fā)放工作;每天費(fèi)用報銷、記賬、票據(jù)審核工作,同時配合采購部核數(shù)、銷售公司核價等工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及稅務(wù)申報的資料;每月憑證的整理歸檔保管等工作,在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提

          供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。

          對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

          八、不斷學(xué)習(xí),以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識隨著各項(xiàng)財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

          上半年工作的不足及改進(jìn)措施

          在上半年的工作中,由于剛剛接收工作,流程內(nèi)部規(guī)定不熟悉,只能在工作中慢慢熟悉、了解,工作中存在很多不足;

          1、我們的公司內(nèi)存貨的盤點(diǎn)、辦事處盤點(diǎn),雖然有了小小的進(jìn)步,都沒有達(dá)到我們想要的效果,下半年我們要對每一個月的盤點(diǎn)情況與當(dāng)月的收發(fā)存賬務(wù)處理進(jìn)行有效核對,及時找出不符點(diǎn),進(jìn)行更正。

          2、車間計件薪資分配的審核,沒有實(shí)行有效的控制,車間的產(chǎn)量與原料消耗不配比,明明是一車間的產(chǎn)品,入庫時卻入到二車間;薪資分配標(biāo)準(zhǔn)籠統(tǒng),不細(xì)化,造成出現(xiàn)不同開工線數(shù)與產(chǎn)量時,找不到適用的標(biāo)準(zhǔn);車間零工使用情況沒有備案,使薪資分配不能體現(xiàn)多勞多得。

          3、浪潮軟件的應(yīng)用還需加強(qiáng),軟件的好處我們大家有目共睹,前提是我們要做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始記錄,上半年我們在應(yīng)用好賬務(wù)處理的同時,加強(qiáng)了銷售模塊和采購模塊的應(yīng)用,雖然取得了一定的進(jìn)步,但應(yīng)用的還不是特別好,所以軟件的應(yīng)用,特別是銷售與采購模塊的應(yīng)用貴在堅持。

          下半年工作計劃:

          財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當(dāng)好家、理好財,更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財務(wù)部應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié),管理工作才能得到提高,鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下幾個方面進(jìn)行:

          一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法,以廠為家,樹立員工的良好形象,遵守和執(zhí)行各項(xiàng)勞動紀(jì)律,帶領(lǐng)財務(wù)人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。

          二、穩(wěn)定財務(wù)隊(duì)伍,進(jìn)一步提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì),繼續(xù)推進(jìn)崗位之間的交叉培訓(xùn)工作,增加相互工作的認(rèn)知、理解程度,增強(qiáng)相互之間工作的有效配合,并增強(qiáng)部門員工責(zé)任感及企業(yè)歸屬感,保證財務(wù)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定,使公司的財務(wù)核算水平進(jìn)一步的提高。

          三、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報等相關(guān)事宜;加強(qiáng)對出口貨物退稅流程的學(xué)習(xí),及時享受國家出口退稅的優(yōu)惠政策。

          四、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助營銷做好公司的資金回籠,控制好費(fèi)用,有效控制應(yīng)收賬款的增長。

          五、認(rèn)真做好檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理、財產(chǎn)物資的盤點(diǎn)核實(shí)及債權(quán)債務(wù)的清償?shù)雀黜?xiàng)清理工作,做到賬賬、賬證、賬實(shí)、賬表相符。

          最后,財務(wù)部的工作并非獨(dú)立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的`經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)。

          財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃5

          在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,XX公司財務(wù)部在本年度的工作中認(rèn)真執(zhí)行公司制定的方針政策及戰(zhàn)略計劃、嚴(yán)格按照國家的法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度的要求進(jìn)行資金及各項(xiàng)財產(chǎn)物資的收支核算,并積極支持配合其他各部門的工作。

          一、全年工作概況:

         。ㄒ唬⒅饕攧(wù)指標(biāo)完成情況

          全年完成營業(yè)收入XX萬元,營業(yè)稅及附加XX萬元,管理費(fèi)用XX萬元,財務(wù)費(fèi)用XX萬元,實(shí)現(xiàn)利潤總額XX萬元,所得稅支出XX萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤XX萬元。年末資產(chǎn)總額億元,負(fù)債總額XX億元,凈資產(chǎn)總額XX萬元,凈資產(chǎn)負(fù)債率XX%。

          (二)財務(wù)管理工作開展情況

          20xx年財務(wù)部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)做了以下幾方面工作。

          1、債權(quán)債務(wù)清理工作:在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持幫助和各部門的積極配合下,財務(wù)部與XX公司就XX項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行核對協(xié)商,成功的簽訂了借款協(xié)議,計提相關(guān)利息,大幅度降低了我公司的財務(wù)費(fèi)用支出,也緩解了我公司近幾年面臨XX收入不足的困境。

          1、財務(wù)決算及年報審計工作:及時完成了XX年財務(wù)決算及年報審計工作,及時與會計師事務(wù)所協(xié)商溝通,防范了審計風(fēng)險。并及時完成了XX決算報表及XX決算報表的編制和上報工作。

          2、稅務(wù)工作:本年在處理日常稅務(wù)工作的基礎(chǔ)上,財務(wù)部迎接了XX稅局對我公司XX~XX年的稅務(wù)稽查局檢查。在檢查過程中,財務(wù)部積極與其進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),對發(fā)現(xiàn)問題及時溝通、妥善處理,目前該次稅務(wù)檢查已順利完成。

          3、自查自糾工作:借著XX年市委第三輪巡視組巡查的契機(jī),我部門組織完成了內(nèi)部交叉審計工作,積極的自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的潛在問題及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,妥善的進(jìn)行整改。按照上級單位的要求,規(guī)范了各種會計檔案賬薄的要求,在有效防范財務(wù)風(fēng)險的同時,提高了我部門財務(wù)工作的整體業(yè)務(wù)水平。

          4、融資工作:過去的20xx年,融資工作愈加困難,在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助支持下,我部門積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào),及時做好融資規(guī)劃,在保證工程項(xiàng)目順利實(shí)施的同時,成功維持了公司的正常運(yùn)營。20xx年初貸款余額XX億元,本年歸還XX億元,續(xù)貸XX億元,年末貸款余額XX億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續(xù)貸;另一方面,為了歸還本年到期的農(nóng)行XX億元貸款,新增了XX銀行貸款XX億元,XX銀行貸款XX萬元,XX銀行貸款XX億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。

          二、全年重點(diǎn)工作:

          結(jié)合20xx年的財務(wù)工作情況,20xx年財務(wù)部門除了日常資金收付、核算等工作的基礎(chǔ)上,將把重點(diǎn)放在以下幾個方面:

          1、進(jìn)一步做好融資工作:目前我公司由融資工作難度越來越大,此外由于我XX業(yè)務(wù)較少,融資工作缺乏XX的問題越來越突出。同時XX的銀行信用評級的下調(diào),明年的融資工作無疑將會是更大的挑戰(zhàn),面對嚴(yán)峻的融資工作形勢,財務(wù)部在20xx年將加大融資工作力度,拓寬融資渠道,努力維持公司的資金需求。

          2、制度建設(shè)工作:由于XX市國資委對XX的監(jiān)督檢查力度逐年加大,XX對經(jīng)營管理制度方面的建設(shè)要求也越來越精細(xì),尤其是在財務(wù)管理方面,XX成立了財務(wù)中心加強(qiáng)對各級子公司財務(wù)融資工作的進(jìn)一步管理。為了適應(yīng)XX的全新管理模式和十三五新常態(tài)下的經(jīng)濟(jì)形勢,我公司對有關(guān)財務(wù)制度建設(shè)的緊迫性也日益突出,財務(wù)部在20xx年將及時調(diào)整有關(guān)制度,及時跟進(jìn)XX管理制度建設(shè)的步伐。

          3、審計檢查工作:自20xx年年報審計開始,應(yīng)XX財務(wù)中心的安排,我公司的審計事務(wù)所由原來的XX事務(wù)所變更為XX會計師事務(wù)所,由于新的事務(wù)所對我公司主要業(yè)務(wù)的不熟悉,20xx年財務(wù)部要對審計檢查工作高度重視,及時與事務(wù)所協(xié)調(diào)溝通,高質(zhì)量的完成20xx年度XX決算報表及XX決算報表的編制和上報工作。

          4、稅務(wù)工作:隨著GDP增速的下調(diào),稅務(wù)部門必將會更多的增加稅務(wù)檢查、稽查的力度來保證稅收增長。20xx年,財務(wù)部在做好日常納稅申報等工作的同時,要進(jìn)一步梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù),及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在稅務(wù)風(fēng)險。

          5、進(jìn)一加強(qiáng)預(yù)算管理:伴隨著XX國資委對預(yù)算管理的進(jìn)一步重視加強(qiáng),我部門將與各部室更好的配合,通過細(xì)化管理費(fèi)用、落實(shí)收入來源、及時調(diào)整全年預(yù)算指標(biāo)等措施,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,節(jié)約支出,以提高預(yù)算工作的準(zhǔn)確性。

          6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平:當(dāng)前,國有企業(yè)改革力度不斷深化,國資委、財政局、審計局等政府部門對國有企業(yè)的監(jiān)管、審計力度越來越大,要求也越來越高。20xx年財務(wù)部將加強(qiáng)本部門的技術(shù)培訓(xùn)工作,進(jìn)一步提升部門員工的專業(yè)技能,以更好的完成財務(wù)部門的各項(xiàng)工作,適應(yīng)公司今后發(fā)展改革戰(zhàn)略的嚴(yán)格要求。

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃6

          20xx年初,xx有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高,公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管,這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好,下面做具體的總結(jié)與匯報。

          一、財務(wù)職能的完善與擴(kuò)展。

          由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的,原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。

          1、建立健全了財務(wù)各項(xiàng)會計核算賬簿,對成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類,使成本費(fèi)用核算口徑一致。

          2、建立和完善各項(xiàng)報銷單據(jù),為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

          3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營績效、,鋪下了良好的基礎(chǔ)。

          公司實(shí)行“資金計劃管理”,說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資金計劃的重要性,財務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則,同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

          4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理,并對明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。

          5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告,充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營績效情況、細(xì)致反映公司資金往來及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動。其目的:

          一是要符合財務(wù)管理的要求;

          二是要滿足管理層對項(xiàng)目運(yùn)營情況的了解和分析。

          6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手,對財務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

          7、財務(wù)知識的培訓(xùn),通過納稅xx及xx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

          二、具體職能管理。

         。ㄒ唬┴攧(wù)核算工作。

          財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項(xiàng)工作開展都能及時有效的完成。

          1、財務(wù)審核。

          財務(wù)審核分兩個方面:

          一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。

          二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的.有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

          2、成本核算

          隨著公司“xx”項(xiàng)目進(jìn)行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款,對xx建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

          3、銷售核算。

          上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷售,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,實(shí)現(xiàn)銷售x戶,銷售額x萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。

          5月份公司加強(qiáng)了財務(wù)部銷售核算力量,確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接,同時加強(qiáng)了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

          4、會計電算化。

          20xx年xx月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會計核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性,不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要,財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。

          5、合同管理。

          財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。

          6、納稅申報。

          由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計稅依據(jù)的的,1—6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收 x萬元左右,財務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報的基礎(chǔ)上,積極與稅務(wù)部門溝通,采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

          回顧上半年雖然為公司項(xiàng)目營運(yùn)做出積極的工作,但也存在一些不足,表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高,財務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。

          三、對于下半年,財務(wù)部做出以下計劃和部署:

          1、推進(jìn)會計標(biāo)準(zhǔn)化工作,從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

          2、加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理工作,采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,對各部門資金支出進(jìn)行及時反映和分析等措施。

          3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識,加強(qiáng)財務(wù)人員的定期培訓(xùn)。

          4、做好資金統(tǒng)籌計劃,保障項(xiàng)目運(yùn)營。

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃7

          XX年財務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,一絲不茍地開展工作,以高度的責(zé)任感做好公司的財務(wù)統(tǒng)計工作,我們一年來的工作情況總結(jié):

          一、以質(zhì)量貫標(biāo)為契機(jī),不斷增強(qiáng)全員的預(yù)算管理意識。

          今年市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認(rèn)證達(dá)標(biāo)單位,職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強(qiáng)。我們以此為契機(jī),根據(jù)財務(wù)管理的特點(diǎn)以及財務(wù)管理的需要,及時出臺了局(公司)《全面預(yù)算管理制度》,各科室站所分別配備了預(yù)算管理員,從而使每項(xiàng)工作有計劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在費(fèi)用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機(jī)、座機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)定額控制,節(jié)約歸已、超支自負(fù),培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式,對定額以外的費(fèi)用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費(fèi)用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面,為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,在實(shí)際支付時做到,沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付,超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款,并將其寫入科室方針目標(biāo),確實(shí)起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的管理手段,職工的'規(guī)范意識進(jìn)一步增強(qiáng),促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。

          二、以培訓(xùn)為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平。

          幾年來,市局(公司)一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展,增強(qiáng)企業(yè)競爭力的突破口,財務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員,因此我們根據(jù)實(shí)際工作的要求,年初就制定了基層會計人員培訓(xùn)計劃,有步驟有目的的進(jìn)行培訓(xùn),今年共舉辦了三期會計人員培訓(xùn)班,分別學(xué)習(xí)了《會計法》、《煙站財務(wù)管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核辦法》。通過學(xué)習(xí),進(jìn)一步了解了公司的各項(xiàng)管理制度,懂得了基層煙站會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與積極性。

          同時,我們還加強(qiáng)了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),財務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí),努力提高業(yè)務(wù)水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績,同時在財政局組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中,得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作,能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做。積極進(jìn)取,努力學(xué)習(xí),今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高,為干好工作提供了素質(zhì)保證。

          三、以考核為手段,促進(jìn)財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高。

          隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入,財務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。今年,市局(公司)為加大責(zé)任制考核力度,保證責(zé)任制的貫徹落實(shí),專門成立了考核組織,財務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核,嚴(yán)格按責(zé)任制考核兌現(xiàn),保證了各項(xiàng)工作的順利開展。體現(xiàn)了責(zé)任制的嚴(yán)肅性與公正性。 工作中,最重要的一點(diǎn)就是借市局(公司)的考核體系,采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機(jī)制,將管理的要求與重點(diǎn),納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。制定了煙站會計、保管方針目標(biāo)工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn),將科室費(fèi)用預(yù)算、職工借款寫入方針目標(biāo)。通過月份考核與工資掛鉤,季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務(wù)會計制度》和《會計法》的要求,全面提高財務(wù)核算質(zhì)量,實(shí)事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃8

          20xx年初,XXXX有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高,公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)。及稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的借貸緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管,這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好,下面做具體的總結(jié)與匯報。

          一、財務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

          由于XX公司是由20xx年8月份收購過來的,原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,財務(wù)部在。個財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。

          1、建立健全了財務(wù)各項(xiàng)會計核算賬簿,對成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合。有效的分類,使成本費(fèi)用核算口徑一致。

          2、建立和完善各項(xiàng)報銷單據(jù),為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

          3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營績效、,鋪下了良好的基礎(chǔ)。

          公司實(shí)行“資金計劃管理”,說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資金計劃的重要性,財務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則,同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

          4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理,并對明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸。及分析對比前后的一致。

          5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)。、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告,充分反映公司。體項(xiàng)目運(yùn)營績效情況的、細(xì)致反映公司資金往來及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動。其目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項(xiàng)目運(yùn)營情況的的了解和分析。

          6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常的管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手,對財務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、。潔。齊。

          7、財務(wù)知識的培訓(xùn),通過納稅XXXX及XXXX稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

          二、具體職能管理

         。ㄒ唬┴攧(wù)核算工作

          財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項(xiàng)工作開展都能及時有效的完成。

          1、財務(wù)審核

          財務(wù)審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。

          如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

          2、成本核算

          隨著公司“XX”項(xiàng)目進(jìn)行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款,對XXXXX建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

          3、銷售核算

          上半年公司累計推出X棟多層、共X戶進(jìn)行銷售,在公司決策層的`營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,實(shí)現(xiàn)銷售X戶,銷售額X萬元。財務(wù)部在。個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。

          5月份公司加強(qiáng)了財務(wù)部銷售核算力量,確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接,同時加強(qiáng)了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。

          財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

          4、會計電算化

          20xx年10月份財務(wù)部。取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會計核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性,不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要,財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。

          5、合同管理

          財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行。中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況的等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。

          6、納稅申報

          由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計稅依據(jù)的的,1—6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收X萬元左右,財務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報的基礎(chǔ)上,積極與稅務(wù)部門溝通,。取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

          回顧上半年雖然為公司項(xiàng)目營運(yùn)做出積極的工作,但也存在一些不足,表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高,財務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對于下半年,財務(wù)部做出以下計劃和部署:

          1、推進(jìn)會計標(biāo)準(zhǔn)化工作,從基礎(chǔ)核算到日常的流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

          2、加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理工作,。取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,對各部門資金支出進(jìn)行及時反映和分析等措施。

          3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識,加強(qiáng)財務(wù)人員的定期培訓(xùn)。

          4、做好資金統(tǒng)籌計劃,保障項(xiàng)目運(yùn)營。

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃9

          在xxx單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下,財務(wù)部認(rèn)真完成xxx單位所有財務(wù)核算及收支工作,對各部門經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行考核,分析及監(jiān)督xxx單位財務(wù)完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成20xx年上半年xxx單位財務(wù)各項(xiàng)工作,同時很好地配合xxx單位各項(xiàng)工作的開展。現(xiàn)對20xx年上半年工作總結(jié)如下:

          一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制,明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時促進(jìn)了xxx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

          二、作為非盈利部門,財務(wù)部在合理控制成本(費(fèi)用),有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的.作用。

          三、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé)。財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算,進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務(wù)管理暫行規(guī)定》,認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行xxx單位會計制度,實(shí)現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。

          四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項(xiàng)經(jīng)營考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計,分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為:20xx年1月至5月):

          xxx單位完成經(jīng)營收入426萬元,比去年同期的503萬元減少77萬元,20xx年經(jīng)營目標(biāo)是1400萬,未完成的金額為974萬元,完成率僅為30.4%。各項(xiàng)經(jīng)營考核指標(biāo)情況如下,市場部電視收視費(fèi)收入164.62萬元,比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元,增長22.15%,完成全年經(jīng)營目標(biāo)的26.34%;廣告收入160.77萬元,比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營目標(biāo)的32.15%;外接工程和工料費(fèi)收入68.34萬元,比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元,增長1.17%,完成全年經(jīng)營目標(biāo)的39.08%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓(xùn)xxx單位和影劇院)收入17.36萬元,比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營目標(biāo)的21.7%;

          下半年工作計劃

          下半年,為實(shí)現(xiàn)xxx單位各單位的各項(xiàng)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo),財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

          1、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

          2、做好年終財務(wù)總結(jié)的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關(guān)部門的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

          3、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性。

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃10

          財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作,為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實(shí)反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半年度實(shí)際工作總結(jié)匯報如下:

          一、認(rèn)真做好20xx年年終決算工作。

          全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu),為年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。

          二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學(xué)編制年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算。

          圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo),制定和下達(dá)年度財務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

          三、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

          財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

          四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財務(wù)核算工作,嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核,按時編制報送財務(wù)報表,及時反映公司經(jīng)營狀況。

          五、防范經(jīng)營風(fēng)險,特別是防范稅務(wù)風(fēng)險,促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認(rèn)真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項(xiàng)稅款。

          六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

          七、有效開展成本核算,加強(qiáng)了對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。對收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查,加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動分析,提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。

          八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費(fèi)用,有效控制應(yīng)收賬款的增長。

          九、完善財務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,進(jìn)行工作總結(jié),崗位評述和認(rèn)定,對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣,強(qiáng)化了各崗位會計人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

          下半年工作計劃:

          鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個方面進(jìn)行:

          一、思想?yún)R報專題積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。

          隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。

          二、不斷學(xué)習(xí),以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識隨著各項(xiàng)財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的`作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

          三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份,國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務(wù)工作進(jìn)行審計,針對敏感問題我部門先進(jìn)行自查自改,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會計信息報告精細(xì)度,保證審計工作的順利進(jìn)行。

          四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團(tuán)歷年要求,在10、11月份會進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作,根據(jù)公司的運(yùn)行方式,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,通過對公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。

          最后,財務(wù)部的工作并非獨(dú)立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!

          

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃11

          一年以來,財務(wù)部在各位領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和同事的支持下,完成了各項(xiàng)工作任務(wù),在實(shí)際工作中,財務(wù)部三位同志本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的工作原則,在辦理會計事務(wù)時做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律,按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)工作,F(xiàn)就工作總結(jié)及工作計劃匯報如下:

          一、工作總結(jié):

          每月按時完成公司地稅、國稅以及國稅匯算清繳申報。完成自然人個人所得稅代扣及上繳工作,完成公司各銀行對帳,銀行憑證打印入帳工作。協(xié)調(diào)個案、工程建設(shè)、單位運(yùn)行費(fèi)用的付款、賬務(wù)查詢。完成單位職工職業(yè)年金及養(yǎng)老保險,單位和個人部分的上繳工作。完成飛天、興林、管委會記賬工作。配合園區(qū)對所屬單位進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計。完成每月工資發(fā)放、績效獎金發(fā)放、醫(yī)療鋪底工作。完成填報地方性債務(wù)審計表,完成債務(wù)監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)填報。配合財政局、稅務(wù)局繳納契稅工作。完成管委會和飛天兩個單位的人員及保險異動、工資普調(diào)等人事工作。完成20xx年部門預(yù)算申報工作。

          二、工作計劃:

          因財務(wù)工作的特殊性、連續(xù)性和相對重復(fù)性,在保證單位行政運(yùn)行正常開支情況下,20xx年財務(wù)部將繼續(xù)完成公司地稅、國稅申報。完成公司、工會各銀行對帳,銀行憑證及時打印入帳工作。協(xié)調(diào)個案、工程建設(shè)、單位運(yùn)行費(fèi)用的付款、賬務(wù)查詢。完成各帳套記賬工作。完成20xx年部門決算工作,完成日常資金收付款、整理報銷票據(jù)、財務(wù)憑證、核對票據(jù)以及記賬,配合其它部門完成融資發(fā)債、人事、統(tǒng)計、采購及重點(diǎn)項(xiàng)目報送工作。

          三、對園區(qū)發(fā)展的.建議:

          1,加大招商引資力度,提高招商引資投入,提高客商準(zhǔn)入門檻,引進(jìn)實(shí)力雄厚、投資強(qiáng)度大、稅收貢獻(xiàn)大、集約利用土地的企業(yè),對優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)行土地、稅收優(yōu)惠政策,達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后簽承諾書按比例返還企業(yè),讓企業(yè)得到實(shí)實(shí)在在的實(shí)惠便于企業(yè)發(fā)展壯大和園區(qū)快速發(fā)展。

          2,對園區(qū)進(jìn)行宏觀規(guī)劃,大力儲備土地,對儲備土地要盡快辦理相關(guān)前期手續(xù)。對紅線范圍內(nèi)所有土地進(jìn)行測繪、調(diào)界。對園區(qū)內(nèi)所有土方進(jìn)行精確計算,合理安排挖填平衡、減少運(yùn)距。加大園區(qū)主干道和標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè),提高生活配套設(shè)施服務(wù)。

          最后,財務(wù)部在各個方面都存在不足之處,如:平時未加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),導(dǎo)致工作上不能得心應(yīng)手,并在個別地方出現(xiàn)明顯錯誤,與其它部門的溝通協(xié)調(diào)能力有待進(jìn)一步提高。

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃12

          在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,**公司財務(wù)部在本年度的工作中認(rèn)真執(zhí)行公司制定的方針政策及戰(zhàn)略計劃、嚴(yán)格按照國家的法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度的要求進(jìn)行資金及各項(xiàng)財產(chǎn)物資的收支核算,并積極支持配合其他各部門的工作。

          一、全年工作概況:

         。ㄒ唬、主要財務(wù)指標(biāo)完成情況

          全年完成營業(yè)收入**萬元,營業(yè)稅及附加**萬元,管理費(fèi)用**萬元,財務(wù)費(fèi)用**萬元,實(shí)現(xiàn)利潤總額**萬元,所得稅支出**萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤**萬元。年末資產(chǎn)總額**億元,負(fù)債總額**億元,凈資產(chǎn)總額**萬元,凈資產(chǎn)負(fù)債率**%。

         。ǘ┴攧(wù)管理工作開展情況

          20xx年財務(wù)部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)做了以下幾方面工作。

          1、債權(quán)債務(wù)清理工作:在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持幫助和各部門的積極配合下,財務(wù)部與**公司就**項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行核對協(xié)商,成功的簽訂了借款協(xié)議,計提相關(guān)利息,大幅度降低了我公司的財務(wù)費(fèi)用支出,也緩解了我公司近幾年面臨**收入不足的困境。

          1、財務(wù)決算及年報審計工作:及時完成了**年財務(wù)決算及年報審計工作,及時與會計師事務(wù)所協(xié)商溝通,防范了審計風(fēng)險。并及時完成了**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。

          2、稅務(wù)工作:本年在處理日常稅務(wù)工作的基礎(chǔ)上,財務(wù)部迎接了**稅局對我公司**~**年的稅務(wù)稽查局檢查。在檢查過程中,財務(wù)部積極與其進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),對發(fā)現(xiàn)問題及時溝通、妥善處理,目前該次稅務(wù)檢查已順利完成。

          3、自查自糾工作:借著**年市委第三輪巡視組巡查的契機(jī),我部門組織完成了內(nèi)部交叉審計工作,積極的自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的潛在問題及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,妥善的進(jìn)行整改。按照上級單位的要求,規(guī)范了各種會計檔案賬薄的要求,在有效防范財務(wù)風(fēng)險的同時,提高了我部門財務(wù)工作的整體業(yè)務(wù)水平。

          4、融資工作:過去的20xx年,融資工作愈加困難,在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助支持下,我部門積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào),及時做好融資規(guī)劃,在保證工程項(xiàng)目順利實(shí)施的同時,成功維持了公司的正常運(yùn)營。20xx年初貸款余額**億元,本年歸還**億元,續(xù)貸**億元,年末貸款余額**億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續(xù)貸;另一方面,為了歸還本年到期的農(nóng)行**億元貸款,新增了**銀行貸款**億元,**銀行貸款**萬元,**銀行貸款**億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。

          二、全年重點(diǎn)工作:

          結(jié)合20xx年的財務(wù)工作情況,20xx年財務(wù)部門除了日常資金收付、核算等工作的基礎(chǔ)上,將把重點(diǎn)放在以下幾個方面:

          1、進(jìn)一步做好融資工作:目前我公司由融資工作難度越來越大,此外由于我**業(yè)務(wù)較少,融資工作缺乏**的問題越來越突出。同時**

          的銀行信用評級的下調(diào),明年的融資工作無疑將會是更大的挑戰(zhàn),面對嚴(yán)峻的融資工作形勢,財務(wù)部在20xx年將加大融資工作力度,拓寬融資渠道,努力維持公司的資金需求。

          2、制度建設(shè)工作:由于**市國資委對**的監(jiān)督檢查力度逐年加大,**對經(jīng)營管理制度方面的建設(shè)要求也越來越精細(xì),尤其是在財務(wù)管理方面,**成立了財務(wù)中心加強(qiáng)對各級子公司財務(wù)融資工作的進(jìn)一步管理。為了適應(yīng)**的全新管理模式和十三五新常態(tài)下的經(jīng)濟(jì)形勢,我公司對有關(guān)財務(wù)制度建設(shè)的緊迫性也日益突出,財務(wù)部在20xx年將及時調(diào)整有關(guān)制度,及時跟進(jìn)**管理制度建設(shè)的步伐。

          3、審計檢查工作:自20xx年年報審計開始,應(yīng)**財務(wù)中心的`安排,我公司的審計事務(wù)所由原來的**事務(wù)所變更為**會計師事務(wù)所,由于新的事務(wù)所對我公司主要業(yè)務(wù)的不熟悉,20xx年財務(wù)部要對審計檢查工作高度重視,及時與事務(wù)所協(xié)調(diào)溝通,高質(zhì)量的完成20xx年度**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。

          4、稅務(wù)工作:隨著GDP增速的下調(diào),稅務(wù)部門必將會更多的增加稅務(wù)檢查、稽查的力度來保證稅收增長。20xx年,財務(wù)部在做好日常納稅申報等工作的同時,要進(jìn)一步梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù),及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在稅務(wù)風(fēng)險。

          5、進(jìn)一加強(qiáng)預(yù)算管理:伴隨著**國資委對預(yù)算管理的進(jìn)一步重視加強(qiáng),我部門將與各部室更好的配合,通過細(xì)化管理費(fèi)用、落實(shí)收入來源、及時調(diào)整全年預(yù)算指標(biāo)等措施,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,節(jié)約支出,以提高預(yù)算工作的準(zhǔn)確性。

          6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平:當(dāng)前,國有企業(yè)改革力度不斷深化,國資委、財政局、審計局等政府部門對國有企業(yè)的監(jiān)管、審計力度越來越大,要求也越來越高。20xx年財務(wù)部將加強(qiáng)本部門的技術(shù)培訓(xùn)工作,進(jìn)一步提升部門員工的專業(yè)技能,以更好的完成財務(wù)部門的各項(xiàng)工作,適應(yīng)公司今后發(fā)展改革戰(zhàn)略的嚴(yán)格要求。

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃13

          “金龍歡慶公司創(chuàng)輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”。XX年財務(wù)部的’工作緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的XX年工作重點(diǎn)和XX年財務(wù)部工作計劃展開的,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下,財務(wù)工作通過抓住成本管理和資金管理這兩個重點(diǎn),以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項(xiàng)財務(wù)工作,有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心和信息主渠道作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將XX年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

          一、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

          1、財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。通過分工合作、互相配合,做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時為公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。

          2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

          二、有效開展成本核算,加強(qiáng)了對各部門的財務(wù)監(jiān)督管理。

          1、XX年元月對XX年的賬務(wù)處理進(jìn)行了梳理和核對,及時出具了XX年度的財務(wù)報表,并對各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)予以計算測評,對XX年的經(jīng)營成果進(jìn)行了分析,出具了分析報告,建立了財務(wù)管理的數(shù)據(jù)平臺。

          2、圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo),制定XX年度財務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。根據(jù)公司“精細(xì)化管理”要求,結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo),編制了財務(wù)預(yù)算。在XX年的工作中,對每月的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用按預(yù)算進(jìn)行執(zhí)行評估并分析。每月出具財務(wù)分析報告,提交公司領(lǐng)導(dǎo)參考,重點(diǎn)包括每月產(chǎn)品成本分析、費(fèi)用執(zhí)行及預(yù)算差異簡要分析。促進(jìn)了全公司各部門重視成本意識。

          三、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正;

          由于整個市場不景氣,XX年資金回收難度大,這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關(guān)系,根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行的考察,順利開展了融資工作。

          四、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。

          在稅務(wù)抽查中,及時與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通,同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作,在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問,順利通過了稅務(wù)檢查。

          五、加強(qiáng)資金管理。

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          1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款如不及時清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。

          一是建立并及時核對銷售臺賬;二是控制借款占用時間;三是及時對往來賬款清理結(jié)算。

          2、針對貨幣資金,每月末定期對公司的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。

          不足之處:

          1、針對專業(yè)知識方面財務(wù)部還需要加強(qiáng)培訓(xùn):包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。XX年財務(wù)部將安排專門時間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論,將財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

          2、在財務(wù)部內(nèi)部的自查中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。XX年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

          3、原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然,增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù),要求有關(guān)人員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時性。

          過去的工作只是一種記錄,工作的開展更應(yīng)該著眼未來,為更好地開展財務(wù)工作,初步擬定XX年工作計劃 。

          1、繼續(xù)圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo),制定XX年度財務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。XX年,財務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排,對XX年度的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù),開展XX年度的經(jīng)濟(jì)活動分析,客觀評價XX年的經(jīng)營形勢,找出經(jīng)營過程中存在的問題,制定相應(yīng)的應(yīng)對策略,實(shí)施相關(guān)的財務(wù)手段。

          2、會計審核是把控好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵,嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,決不因個人面子而放松管理。正確核算各項(xiàng)收支,審核一切開支憑證的合理合法性,對于收入的核算,嚴(yán)格按照會計準(zhǔn)則及稅收法規(guī)的條件確認(rèn),杜絕提前確認(rèn)收入,虛構(gòu)收入的情況發(fā)生,對于各項(xiàng)費(fèi)用開支,要合理合法,并符合公司的制度規(guī)定,例如,針對公司報銷單據(jù)抬頭不規(guī)范,及辦公用品會務(wù)費(fèi)報銷不符合稅法規(guī)定,XX年將專門下發(fā)通知,對該類報銷進(jìn)行具體的要求。

          3、保障公司資產(chǎn)安全與完整,資產(chǎn)的管理是今年財務(wù)部工作的重點(diǎn)之一。我們按原定計劃對固定資產(chǎn)進(jìn)行分步驟逐步清查,加強(qiáng)設(shè)備管理,逐步完善設(shè)備臺賬。加強(qiáng)倉庫物資管理,每月定期對倉庫物資盤點(diǎn),對異常情況進(jìn)行檢查、核實(shí)并更正,逐步實(shí)現(xiàn)帳、實(shí)相符,準(zhǔn)確反映公司的存量資產(chǎn)。

          4、積極為營銷做好服務(wù)并提出合理化建議。財務(wù)部加強(qiáng)銷售管理力量,加強(qiáng)對銷售臺帳的審核,加快財務(wù)銷售明細(xì)的編制,及時與營銷部進(jìn)行客戶往來核對,并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進(jìn)行分析,積極為營銷做好服務(wù)并提出合理化建議,對客戶的超期欠款及時提報,為營銷及時采取措施回收貨款提供支持,加快資金利用率和周轉(zhuǎn)率。

          5、XX年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,多與銀行溝通交流,除了確保XX年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作,為公司商譽(yù)信用平臺建立提供有力支持。

          6、繼續(xù)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí),不斷提高綜合素質(zhì),及時掌握國家稅務(wù)方面的新政策,學(xué)以致用,干好本職工作

          雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務(wù)會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)XX年度的工作。積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃8

          一、上半年工作總結(jié)

          是我們從事路政管理工作的開局起步之年也是全局的基礎(chǔ)建設(shè)年,新體制、新機(jī)構(gòu)、新任務(wù)對我們的財務(wù)工作提出了新的更高的要求,半年以來我局的財務(wù)工作在市局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下始終能夠堅持路政管理工作為中心,全面提高服務(wù)意識,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程,積極做好資金管理和保障工作,扎實(shí)高質(zhì)量地完成了半年的財務(wù)工作。

          上半年在做好日常工作的基礎(chǔ)上,主要做了以下幾方面工作:

          1、組織全體財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會省局去年下發(fā)的新的預(yù)算管理辦法、財務(wù)管理辦法和會計核算辦法。

          2、強(qiáng)化服務(wù)理念,做好各分局的檢查、指導(dǎo)工作。我局的財務(wù)管理體制結(jié)束了連續(xù)八年的分局經(jīng)費(fèi)報賬制,重新實(shí)行三級財務(wù)管理體制,各分局的財務(wù)人員對經(jīng)費(fèi)的`科目、報表及日常帳務(wù)處理都比較生疏,年初市局財務(wù)科在人員嚴(yán)重不足的情況下及時到各分局進(jìn)行指導(dǎo),幫助分局做好初始化等基礎(chǔ)工作,在日常工作中對各分局的提出的問題,能夠做到不推、不拖,認(rèn)真做好答疑解惑工作。同時市局財務(wù)科每兩個月到各分局對會計基礎(chǔ)工作進(jìn)行一次檢查、指導(dǎo)使各分局的財務(wù)工作與市局同步開展。

          3、認(rèn)真做好罰沒款票證管理工作,保證各分局日常票證供應(yīng),不定期對各分局的票證管理及日清月結(jié)情況進(jìn)行抽查。保證各分局收取的賠(補(bǔ))償費(fèi)和罰沒款及時足額上繳

          4、合理安排收支預(yù)算,切實(shí)有效地保證資金供應(yīng),財務(wù)收支預(yù)算是我們完成各項(xiàng)路政管理工作任務(wù)的重要保證,也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此,在上半年的計財工作中,我們能從思想上充分認(rèn)識財政預(yù)算的權(quán)威性和嚴(yán)肅性,在日常工作中嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和各項(xiàng)預(yù)算管理制度,各項(xiàng)資金來源全部納入預(yù)算管理,各項(xiàng)支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算,在省局預(yù)算下達(dá)后及時分解下達(dá)到各分局,同時認(rèn)真做好財務(wù)分析工作,收入與支出按月與預(yù)算對比、分析、查找偏差并予以糾正,杜絕各類支出的隨意性和不合理性,保證市局機(jī)關(guān)和各分局的日常開支。

          5、認(rèn)真貫徹財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī),進(jìn)一步強(qiáng)化管理,規(guī)范會計行為,為進(jìn)一步規(guī)范會計行為,加強(qiáng)財務(wù)管理,在上半年的計財工作中,我們認(rèn)真貫徹《會計法》等國家財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)及《遼寧省公路路政管理局財務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,使全體財務(wù)人員都能夠按章辦事,增強(qiáng)維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律的自覺性,確保財務(wù)工作規(guī)范有序,同時繼續(xù)強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作,做好日常會計核算工作,做到收入有來源,支出有計劃,原始憑證合規(guī)、合法,賬賬、賬表、賬實(shí)相符,按時編制好各

          種會計報表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、說明清楚、報送及時,為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供詳實(shí)的資料,進(jìn)一步加強(qiáng)對日常經(jīng)費(fèi)支出的管理,嚴(yán)格控制差旅費(fèi)、會議費(fèi)、招待費(fèi)17 / 27

          的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),同時認(rèn)真執(zhí)行“收支兩條線”的管理制度,收取的賠(補(bǔ))償費(fèi)和罰沒款及時足額上繳,沒有發(fā)生截留、瞞報及坐支的現(xiàn)象。

          5、進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理,確保國有資產(chǎn)安全、完整,積極與有關(guān)科室配合做好省級行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入工作,借此機(jī)會也進(jìn)行了一次徹底的資產(chǎn)清查,摸清了家底,對各類資產(chǎn)的使用狀況做到心中有數(shù),對將要報廢的固定資產(chǎn)提前準(zhǔn)備好相關(guān)資料并及時與上級主管部門溝通,爭取盡早批復(fù)。

          6、在抓重點(diǎn)工作的同時完成好其他工作,上半年年我們按時完成了20xx年度財政決算報表的和20xx年財政供養(yǎng)信息的填報工作及20xx年賬簿的打印、裝訂工作同時積極為省局編寫征稽史志提供有關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)。

          二、存在的問題

          1、財務(wù)人員嚴(yán)重不足,特別是缺少熟練掌握會計電算化操作技能的財務(wù)人員。

          2、部分老舊固定資產(chǎn)已無使用價值急需辦理報廢手續(xù)。

          三、下半年工作安排

          下半年我局的路政管理工作任務(wù)仍然非常繁重,財務(wù)工作要繼續(xù)堅持以路政管理為中心,加強(qiáng)財務(wù)管理,全面落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程,提升財務(wù)工作的科技含量,做到依法理財、扎實(shí)高質(zhì)量地做好下半年的財務(wù)工作。

          1、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和省局制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督管理,不斷提高會計信息質(zhì)量。

          2、強(qiáng)化預(yù)算管理,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算,嚴(yán)格遵照預(yù)算編制的各項(xiàng)規(guī)定和要求,確保預(yù)算編制工作規(guī)范、有序進(jìn)行,切實(shí)提高預(yù)算編制質(zhì)量,認(rèn)真、及時地完成好預(yù)算的編報工作,力爭做到全面、細(xì)致、周到、收支理由充分,為明年的路政管理工作打下良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。

          3、積極配合省局聘請的會計事務(wù)所做好20xx年及上半年財務(wù)收支及資產(chǎn)的審計工作。

          4、繼續(xù)強(qiáng)化服務(wù)意識,按時撥付各分局的日常經(jīng)費(fèi)及辦案費(fèi),保證各分局的罰沒款票據(jù)供應(yīng),做好劃轉(zhuǎn)國地稅人員的住房公積金的轉(zhuǎn)移及路政劃轉(zhuǎn)人員公積金的繳存工作,同時要對各分局的財務(wù)工作進(jìn)行檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,18 / 27

          同時不定期對各分局的票證管理及日清月結(jié)情況進(jìn)行抽查,確保財務(wù)數(shù)據(jù)與內(nèi)網(wǎng)的一致。

          5、進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理,特別要加強(qiáng)路政劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的管理,年末前進(jìn)行一次財產(chǎn)清查確保國有資產(chǎn)的完整、安全。

          6、堅持以人為本,不斷提高財務(wù)人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì),是我們做好財務(wù)工作的基礎(chǔ),下半年繼續(xù)組織全體財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會省局最近下發(fā)的賠(補(bǔ))償費(fèi)等非稅收入收支管理辦法等文件的精神實(shí)質(zhì),同時為順應(yīng)時代要求,提高工作效率,計劃聘請新中大軟件公司的客服人員,對全體財務(wù)人員(尤其是新進(jìn)的財務(wù)人員)進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的電算化培訓(xùn),從而使大家的操作技能普遍有所提高,切實(shí)達(dá)到提升財務(wù)工作科技含量的目的。

          總之,在今后財務(wù)工作要在上半年的基礎(chǔ)上,繼續(xù)嚴(yán)格遵守并有效地實(shí)施各項(xiàng)規(guī)章制度,使每次財務(wù)業(yè)務(wù)的處理都有章可循,有標(biāo)準(zhǔn)衡量,確保財務(wù)各項(xiàng)工作有條不紊,為全面完成今年的路政管理工作做出我們應(yīng)盡的貢獻(xiàn)!

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃14

          20xx年財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、其他部門協(xié)作配合、財務(wù)人員的辛勤努力下,緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標(biāo),積極開展財務(wù)工作,發(fā)揮管理職能,以成本管理和資金管理為重點(diǎn),安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè)為契機(jī),有序地完成了各項(xiàng)工作。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

          一、 做好經(jīng)營預(yù)算分析,提供管理決策依據(jù)

          1、 以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引,落實(shí)公司競爭戰(zhàn)略,強(qiáng)化成本控制,爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢。推進(jìn)公司業(yè)務(wù)流程合理化、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化,著重關(guān)注經(jīng)營指標(biāo)的實(shí)際及計劃情況對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響,通過財務(wù)指標(biāo)的比較分析和預(yù)測,為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務(wù)提供財務(wù)支持平臺,同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議,保證公司預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

          2、 **財務(wù)部較好地完成公司20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核的申報工作,通過申報、考核工作,充分反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營效益、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況,公司20xx年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu).

          二、 加強(qiáng)公司資金管理,積極籌措營運(yùn)資金

          1、 通過合理安排資金,在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下,提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002.50萬元,相比原還款計劃減少借款利息1,353.67萬元。

          2、 近年環(huán)保壓力增大,脫硝項(xiàng)目、脫硫設(shè)施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項(xiàng)目相繼實(shí)施,碳排放放額度的競購,排污費(fèi)用的漲價,無一不對公司營運(yùn)資金造成巨大壓力,使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險。因此,公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時,國家宏觀調(diào)控收緊銀根,銀行謹(jǐn)慎放貸,利率居高不下。在此困局下,公司積極籌集資金,爭取到貸款利率為基準(zhǔn)利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款,滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。同時合理運(yùn)用各種資金來源,降低籌資成本,防止資金沉淀及供給不及時,從而提高資金管理效益,降低資金成本,防范財務(wù)風(fēng)險。

          三、 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價值管理,國有資產(chǎn)保值增值

          1、 根據(jù)**集團(tuán)公司批復(fù)的3、4號機(jī)組財務(wù)竣工決算報告,對2307張固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行分類、整理、核實(shí),完成卡片導(dǎo)入財務(wù)管理系統(tǒng)的工作,落實(shí)責(zé)任管理部門/分部。此舉標(biāo)志著3、4號機(jī)組財務(wù)竣工決算工作全面完成。

          2、 根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程,修訂了固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn),完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度,夯實(shí)資產(chǎn)計價基礎(chǔ)。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點(diǎn)及缺失點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn),真正做到明晰權(quán)責(zé),落實(shí)責(zé)任。

          3、 根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定,財務(wù)部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作,及時向**集團(tuán)公司和省國資委上報備案。

          4、 啟動1-4號機(jī)組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作,目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的**批復(fù)工作正在進(jìn)行中。

          5、 參與了物資倉庫搬遷工作,財務(wù)人員全程監(jiān)督盤點(diǎn)下架物資。

          四、 強(qiáng)化保險管理工作,完善保險索賠機(jī)制

          1、 根據(jù)安健環(huán)風(fēng)險管理三星標(biāo)準(zhǔn)的要求,修訂了《保險管理標(biāo)準(zhǔn)》、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳。通過三次元素審查及自我評價,不斷查找差距并推動其完善。

          2、 制定20xx-20xx年度機(jī)組保險方案,充分利用公司良好的營運(yùn)業(yè)績和風(fēng)險管控能力,比上年度減少年度保險費(fèi)用200萬元,下降17%。

          3、 積極跟進(jìn)保險理賠案件,每周盤點(diǎn)保險工作,與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作,加快了索賠進(jìn)度,今年共收到保險賠款420萬元。

          五、 加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,依法進(jìn)行稅務(wù)工作

          1、 依法完成稅務(wù)申報工作,做到按時申報、稅額準(zhǔn)確。截至20xx年11月,實(shí)際上繳稅收3.77億元。

          2、 20xx年末,廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)范圍,本年財務(wù)部在合同審批過程中,重點(diǎn)關(guān)注符合“營改增”業(yè)務(wù)范圍的項(xiàng)目,對合同稅費(fèi)條款提出要求或建議,節(jié)約公司成本。

          3、 為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理,珠海市國家稅務(wù)局對我公司20xx年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查。財務(wù)人員積極配合,完成稅局檢查工作。

          六、 加強(qiáng)財務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè),團(tuán)結(jié)高效完成工作

          人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素,也是財務(wù)部團(tuán)隊(duì)構(gòu)建的主要力量。由于財務(wù)編制和工作安排方案,20xx年是財務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗(yàn)的一年。面對這些無法立時解決的問題,財務(wù)部及時調(diào)整工作思路,精細(xì)開發(fā)存量,深挖現(xiàn)有人員的潛力,著力打造合力高效團(tuán)隊(duì)。

          七、 加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè),夯實(shí)財務(wù)管理基礎(chǔ)

          公司今年開展安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè),財務(wù)部以此為契機(jī),重新審視財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況,以加強(qiáng)公司內(nèi)部控制為目標(biāo),修訂了全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)等9個財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)流程,明晰工作內(nèi)容,為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ)。

          八、 注重財務(wù)工作基礎(chǔ),認(rèn)真做好常規(guī)工作

          1、 財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財稅法規(guī),認(rèn)真履行工作職責(zé)。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié),財務(wù)人員都能做到認(rèn)真仔細(xì)地完成工作,認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,保證了會計信息的及時性、完整性及準(zhǔn)確性。

          2、 及時準(zhǔn)確上報報表。按照國資委、**集團(tuán)的要求,財務(wù)部人員加班加點(diǎn),遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,保時保質(zhì)完成報表的編制,順利完成年度財務(wù)決算工作,并榮獲**集團(tuán)公司財務(wù)決算工作二等獎。

          3、 規(guī)范財務(wù)檔案管理。財務(wù)部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料。

          展望20xx年,電力市場需求持續(xù)低迷,發(fā)電份額不斷被擠占,節(jié)能環(huán)保要求走高,碳排放配額競購、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn),使經(jīng)營環(huán)境困難重重,公司盈利空間受限,經(jīng)營管理壓力倍增。在此機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時刻,我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對挑戰(zhàn),在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面。

          20xx年設(shè)想:

          1、 推行全面預(yù)算管理,實(shí)行成本費(fèi)用精細(xì)化管控。嚴(yán)格控制下達(dá)的成本費(fèi)用指標(biāo),強(qiáng)調(diào)目標(biāo)成本管理法,推行以節(jié)約成本、提高競爭能力為目的.的全員式、全過程成本管理,以提升盈利空間。開展全面預(yù)算管理,編制中期預(yù)算,初步構(gòu)建預(yù)算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標(biāo)預(yù)測數(shù)據(jù)的互動,通過滾動預(yù)算,提高預(yù)算的前瞻性,

          更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù)。

          2、 積極籌措資金,優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),爭取優(yōu)惠貸款條件,降低融資費(fèi)用,防范財務(wù)風(fēng)險。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃,合理安排用款,組合、運(yùn)用各種資金來源,滿足生產(chǎn)運(yùn)營及環(huán)保改造工程的資金需求,防止資金沉淀及供給不及時。

          3、 健全保險索賠機(jī)制,完善保險管理標(biāo)準(zhǔn),增訂3、4號機(jī)組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強(qiáng)與各保險有關(guān)責(zé)任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問、公司的外部協(xié)調(diào),加快保險索賠進(jìn)度,提高保險索賠。

          4、 積極參與直購電競價上網(wǎng)、碳交易等工作,建立售電成本計算模型,為直購電競價提供依據(jù)。

          5、 積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善,控制財務(wù)風(fēng)險。

          6、 加強(qiáng)財務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè),在保證“人崗匹配”的大原則下,實(shí)行崗位之間交流學(xué)習(xí),實(shí)行“一人多崗”,以能力培養(yǎng)為核心、以素質(zhì)提升為主線,著重公司發(fā)展需要的高層次、復(fù)合型人才培養(yǎng),努力建設(shè)一支高效的財務(wù)隊(duì)伍。

        財務(wù)部工作總結(jié)及工作計劃15

          第一部分 上半年重點(diǎn)工作完成情況

          一、資金管理

          1、開立銀行基本戶、收款專用戶,為滿足事業(yè)部獨(dú)立核算需要,采用虛擬子賬戶實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銀行功能;

          2、建立公司資金管理模式,執(zhí)行月資金計劃管理;

          3、與建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機(jī)構(gòu)商談授信方案,為母子公司業(yè)務(wù)開展做好資金準(zhǔn)備。

          二、會計核算

          1、結(jié)合公司管理模式(總部-事業(yè)部-項(xiàng)目部)和相關(guān)管理要求(內(nèi)部賬戶、獨(dú)立核算、高新企業(yè)接軌)預(yù)設(shè)科目、設(shè)立輔助核算,建立會計核算體系;

          2、建立報表系統(tǒng),向股份公司及時、準(zhǔn)確報送月度快報及主要指標(biāo)預(yù)報表;

          3、依據(jù)集團(tuán)公司管理要求,按事項(xiàng)調(diào)整工程研究院預(yù)算,并起草工程研究院經(jīng)費(fèi)撥付的請示,將經(jīng)費(fèi)撥付延長到6月底;

          4、按照集團(tuán)上市募集資金管理要求,報送科技公司注冊資金使用計劃,每月復(fù)印各項(xiàng)支出單據(jù)報送資金使用報告。

          三、稅務(wù)管理

          1、完成河?xùn)|國、地稅開業(yè)登記工作,完成增值稅一般納稅人認(rèn)定;

          2、完成發(fā)票申領(lǐng)及防偽稅控開票系統(tǒng)申辦,滿足經(jīng)營開票需求;

          3、按月及時申報并按時繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。

          四、產(chǎn)權(quán)管理

          1、編制子公司設(shè)立流程操作時間表,規(guī)范資產(chǎn)評估程序;

          2、編制固定資產(chǎn)及低值易耗品管理臺賬模板,配合綜合管理部完善資產(chǎn)驗(yàn)收登記手續(xù);

          3、整理科技公司產(chǎn)權(quán)登記資料,報股份公司做產(chǎn)權(quán)登記;

          4、參與地?zé)犴?xiàng)目、光伏板清掃項(xiàng)目可研分析。

          五、財務(wù)管理

          1、統(tǒng)籌公司全年支出,截止6月初財務(wù)部已經(jīng)初審各部門上報的預(yù)算,預(yù)計6月末定稿上報審批,確定20xx年科技公司全口徑預(yù)算。

          第二部分 下半年面臨的形勢及主要舉措

          根據(jù)科技發(fā)展公司的發(fā)展規(guī)劃,整體架構(gòu)為總部部門及3個事業(yè)部,結(jié)合5項(xiàng)主營業(yè)務(wù)可能陸續(xù)成立若干個子公司,年中將成立5家區(qū)域試研院及1家電子商務(wù)公司,母子公司的框架體系逐步形成。部門管理深度及廣度已超越獨(dú)立公司的財務(wù)職能,在基本職能外增加投資管理、產(chǎn)權(quán)管理,母子公司報表合并、稅務(wù)規(guī)劃、資金統(tǒng)籌及系統(tǒng)人員管理等職能。

          整體工作思路:建立制度體系、明確管理規(guī)則、提供資金保障、助力決策分析、管控運(yùn)營流程、追求財務(wù)價值

          工作目標(biāo):保證財務(wù)信息質(zhì)量,提高資金保障能力、風(fēng)險防范能力、輔助決策能力、指標(biāo)達(dá)成能力,支撐健康運(yùn)營,促進(jìn)公司價值持續(xù)增長

          重點(diǎn)工作舉措:

          一、 制度體系建設(shè)

          兼顧集團(tuán)管理要求,以制度體系分層明確管理規(guī)則:

          第一層:重大事項(xiàng)執(zhí)行集團(tuán)管理制度及要求,匯編集團(tuán)專業(yè)相關(guān)管理制度,印發(fā)母子公司學(xué)習(xí)執(zhí)行;

          第二層:一般事項(xiàng)科技公司制定細(xì)化管理制度,用于本部及事業(yè)部管理。根據(jù)子公司及項(xiàng)目部的制度管理原則適用性,明確執(zhí)行或參照執(zhí)行;

          第三層:子公司制定管理制度,執(zhí)行集團(tuán)及科技公司要求,細(xì)化自身管理要求。

          二、資金管理

          1、根據(jù)集團(tuán)資金統(tǒng)管要求,借助銀行系統(tǒng)建立母子公司資金集中管理體系,重點(diǎn)關(guān)注適用性、實(shí)用性及經(jīng)濟(jì)性,實(shí)現(xiàn)資金收支的統(tǒng)籌管理;

          2、根據(jù)母子公司業(yè)務(wù)需要統(tǒng)籌融資規(guī)劃,做好融資規(guī)模的判斷、融資方式的靈活調(diào)配、融資產(chǎn)品的涵蓋及費(fèi)用最優(yōu)化;

          3、實(shí)行資金預(yù)算管理,堅持以收定支的管理原則,按月資金計劃控制母子公司資金使用,嚴(yán)格流程管理保證資金安全;

          4、對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進(jìn)行統(tǒng)一管理;

          5、按照集團(tuán)資金管理要求,按時完成資金快報的匯總、上報。

          三、會計核算

          1、著力做好總部財務(wù)日常核算工作,財務(wù)報表編制及上報工作,按時、高質(zhì)量完成月度財務(wù)快報,做好各季度報表編報工作;

          2、指導(dǎo)下屬公司建立賬務(wù)系統(tǒng)、報表系統(tǒng),對子公司上報的報表進(jìn)行檢查;

          3、與集團(tuán)公司財務(wù)部積極溝通銜接工程研究院的財務(wù)工作,使財務(wù)管理工作平穩(wěn)過度;

          4、編制母子公司合并會計報表,合并預(yù)算及合并財務(wù)分析,此部分業(yè)務(wù)量隨公司發(fā)展、子公司數(shù)量增加而增加;

          5、及早啟動20xx年預(yù)決算布置和年報審計工作,為明年運(yùn)營管控做好準(zhǔn)備。

          四、稅務(wù)管理

          1、研究母子公司架構(gòu),設(shè)立初期結(jié)合各公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行稅務(wù)模式設(shè)計,達(dá)到稅務(wù)成本優(yōu)化;

          2、結(jié)合營改增政策調(diào)整,編制資料進(jìn)行培訓(xùn)宣貫;

          3、積極參與母子公司重大事項(xiàng)涉稅方案設(shè)計,運(yùn)營過程協(xié)調(diào)、指導(dǎo)子公司稅務(wù)方面問題;

          4、按稅務(wù)規(guī)定按時申報、繳納各項(xiàng)稅款;

          5、搜集、整理稅務(wù)文件、節(jié)約案例,進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。堅持財稅政策的`動態(tài)學(xué)習(xí)和應(yīng)用,合法籌劃,實(shí)現(xiàn)稅金合理節(jié)約。

          五、產(chǎn)權(quán)及資產(chǎn)管理

          1、對接集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng),及時上報產(chǎn)權(quán)管理信息。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理要求,做好評估管理、產(chǎn)權(quán)變動管理等,按制度落實(shí)相關(guān)手續(xù);

          2、逐步建立產(chǎn)權(quán)運(yùn)營監(jiān)管報告體系,對子公司重大監(jiān)管事項(xiàng)、重要績效指標(biāo)、財務(wù)狀況、三會決議、資金分析、風(fēng)險等進(jìn)行披露;

          3、參與投資項(xiàng)目分析論證,審核投資項(xiàng)目的財務(wù)可行性,加強(qiáng)資金投放控制,強(qiáng)化投資收益管理,確保資金回籠;

          4、上線資產(chǎn)管理模塊,規(guī)范資產(chǎn)管理流程及臺賬內(nèi)容,做好賬實(shí)核對。

          六、財務(wù)管理

          1、摸清母子公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和管理要求,開展預(yù)算管理“頂層設(shè)計”,母子公司按模板編制年度預(yù)算報表?紤]將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果納入經(jīng)營業(yè)績考核范圍,落實(shí)考核責(zé)任,確保預(yù)算有效執(zhí)行;

          2、開展預(yù)算關(guān)鍵指標(biāo)的動態(tài)監(jiān)測和分析工作,按季度對所屬單位預(yù)算完成情況進(jìn)行分析評價;

          3、針對核算中反映的問題、及時采取措施,體現(xiàn)為管理服務(wù)、為決策服務(wù)的目標(biāo),達(dá)到會計核算與業(yè)務(wù)活動的有效融合;

          4、加強(qiáng)應(yīng)收賬款和經(jīng)營現(xiàn)金流的管理,制定應(yīng)收賬款管理辦法,根據(jù)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行同業(yè)對比,從而提高企業(yè)管理水平;

          5、規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)管控,制定完善的業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度,加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算控制,努力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出不高于國資委規(guī)定水平。

          七、系統(tǒng)人員管理

          1、做好總部、分公司、事業(yè)部、項(xiàng)目部財務(wù)系統(tǒng)員工的招聘、業(yè)務(wù)管理、考核、任免、調(diào)配、培訓(xùn)等;

          2、協(xié)助子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的任免,做好系統(tǒng)員工的業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)。

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