出納工作總結(jié)[精華15篇]
總結(jié)就是對(duì)一個(gè)時(shí)期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料,它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律,不如我們來制定一份總結(jié)吧。那么我們?cè)撛趺慈懣偨Y(jié)呢?下面是小編精心整理的出納工作總結(jié),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
出納工作總結(jié)1
自20xx年11月我進(jìn)入餐廳財(cái)務(wù)擔(dān)當(dāng)出納工作以來,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí),積極配合業(yè)務(wù)部門的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)承擔(dān)起工作職責(zé)。首先,在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,推進(jìn)了餐廳各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了不少餐廳管理運(yùn)行的常識(shí),使我較快地熟悉工作環(huán)境。
其次作為餐廳出納,我在計(jì)劃、收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面竭盡全力履行好自己的工作職責(zé),過去的幾個(gè)月里保證工作目標(biāo)順利達(dá)成的'情況下,不斷改善工作方式方法,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(完全依據(jù)審批權(quán)限給予支付),對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。
5、做好收銀臺(tái)的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。
二、階段性工作:
1、依據(jù)餐廳的運(yùn)行情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、收銀工作流程等進(jìn)行了補(bǔ)充和微調(diào)。
2、根據(jù)試營(yíng)業(yè)期間歸集出的問題,草擬餐廳物料采購(gòu)作業(yè)流程、電子菜譜信息權(quán)限管理辦法、配合促銷計(jì)劃編制代金券的發(fā)放使用核對(duì)統(tǒng)計(jì)的規(guī)則。
三、回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:
1、對(duì)本餐廳管理運(yùn)行出現(xiàn)的問題研究還不夠深入,致使所涉財(cái)務(wù)管理?xiàng)l線的相關(guān)問題缺乏預(yù)見性,常常是問題發(fā)生后才管理制度進(jìn)行修正。
2、對(duì)針對(duì)以上問題,今后的努力方向是:
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。
綜上所述。在過去的半年中,付出了努力,也得到了回報(bào)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既要做好監(jiān)督控制的工作,又要注意恰當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒āV挥胁粩嗟奶岣邩I(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。
出納工作總結(jié)2
一、日,F(xiàn)金銀行收支辦理
(一)日,F(xiàn)金收付:
1、拿到現(xiàn)金收支憑證錢看收支手續(xù)是否齊全,OA是否走完,再予以支付。現(xiàn)金收付的要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn),現(xiàn)金支付需要收款人簽字確認(rèn)。
2、現(xiàn)金銀行一經(jīng)付清,應(yīng)及時(shí)在原單據(jù)上加蓋“銀行付訖”或者“現(xiàn)金付訖”章,以避免重復(fù)支付,造成不必要的損失。
3、因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的現(xiàn)金收入不能直接“坐支”,應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入銀行。
4、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐步順時(shí)登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記帳,每天終了應(yīng)結(jié)算出余額。現(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì),如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余,應(yīng)立即查找原因,做到賬實(shí)相符,造成損失的應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),此類支付應(yīng)使用轉(zhuǎn)賬或電匯等手段。
6、每個(gè)月底在主辦的監(jiān)督下進(jìn)行現(xiàn)金和承兌的盤點(diǎn),及時(shí)做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表,待主辦和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后存檔。
(二)日常銀行收付:
1、銀行存款賬面余額,要定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。月份終了,保證銀行回單已經(jīng)齊全,下個(gè)月月頭去銀行拿對(duì)賬單,及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使帳面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。出現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)查詢調(diào)整。
2、付款前,先確認(rèn)OA流程有沒有走完,手續(xù)是否齊全,再予以支付。
3、以轉(zhuǎn)賬支票或者銀行承兌匯票方式支付供應(yīng)商貨款的,要有供應(yīng)商出具的蓋有公章或財(cái)務(wù)章的收據(jù),供應(yīng)商出具的委托收款證明(加蓋單位公章或財(cái)務(wù)章),收款人的簽字及身份證復(fù)印件等。銀行承兌還得在復(fù)印件上寫上“原件已收”字樣,并簽名寫上日期 。
4、隨時(shí)關(guān)注銀行的進(jìn)賬款項(xiàng),并報(bào)于銷售部登記。
5、要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
6、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。
二、票據(jù)正確使用和保管
(一)支票
1.常用支票的種類
出納工作中經(jīng)常接觸到的是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票,現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金,它可以由存款人簽發(fā)用于到基本戶銀行為本單位提取現(xiàn)金,也可以簽發(fā)給其他單位和個(gè)人用來辦理結(jié)算或者委托銀行代為支付現(xiàn)金給收款人。(注:公司一般不開現(xiàn)金支票給個(gè)人);轉(zhuǎn)帳支票只能用于轉(zhuǎn)賬,不得用于支取現(xiàn)金。它適用于存款人給同一城市范圍內(nèi)的收款單位劃轉(zhuǎn)款項(xiàng),以辦理商品交易、勞務(wù)供應(yīng)、清償債務(wù)和其他往來款項(xiàng)結(jié)算。(至目前轉(zhuǎn)賬支票也能全國(guó)通用,但要看入賬銀行是否能做影像處理,若收到非同城的轉(zhuǎn)賬支票,應(yīng)及時(shí)與銀行溝通)支票簽發(fā)的收款人名稱要完全正確,日期一定要大寫。大小寫金額一定要正確。
2.支票的使用
支票提示的付款日期為十天,也就是自出票之日起十天內(nèi)有效,應(yīng)時(shí)刻注意支票的日期,避免過期導(dǎo)致不必要的麻煩。(從簽發(fā)支票當(dāng)日起,到期日遇法定假日順延)
現(xiàn)金支票正反面都需要加蓋銀行預(yù)留印鑒章(通常為財(cái)務(wù)章和法人章),轉(zhuǎn)賬支票只要出票人在正面蓋上銀行預(yù)留印鑒章,反面不需要蓋。印鑒章加蓋只要保證有一組清楚,可以重復(fù)加蓋。(另:如現(xiàn)金支票開給個(gè)人,反面不需要加蓋印鑒章,只需收款個(gè)人帶著支票和身份證去銀行領(lǐng)取即可)
支票發(fā)生遺失,可以向付款銀行申請(qǐng)掛失,并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生;掛失前已經(jīng)支付,銀行不予受理。
出票人簽發(fā)空頭支票、印章與銀行預(yù)留印鑒不符的支票、使用支付密碼但支付密碼錯(cuò)誤的支票,銀行除將支票做退票處理外,還要按票面金額處以5%但不低于1000元的罰款。
同城票據(jù)交換地區(qū)內(nèi)的單位和個(gè)人之間的一切款項(xiàng)結(jié)算。適用于同城各單位之間的商品交易、勞務(wù)供應(yīng)及其他款項(xiàng)的'結(jié)算。由于支票結(jié)算方式手續(xù)簡(jiǎn)便,因而是目前同城結(jié)算中使用比較廣泛的一種結(jié)算方式.
轉(zhuǎn)賬支票開給個(gè)人的情況。如果供應(yīng)商為個(gè)人,個(gè)人在出票單位開戶行開個(gè)人戶,出票單位即可以在收款人上加填個(gè)人姓名。
開錯(cuò)的支票,必須加蓋“作廢”戳記,連同存根或其他聯(lián)頁一起保存。
收到付款單位交來的轉(zhuǎn)賬支票后,首先應(yīng)對(duì)支票進(jìn)行審查,以免收進(jìn)假支票或者無效支票。對(duì)支票的審查應(yīng)包括以下內(nèi)容:
1、支票填寫是否清晰,是否使用黑色水筆填寫的,機(jī)打的更好。
2、支票票面各項(xiàng)內(nèi)容填寫是否齊全,是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預(yù)留印鑒章,再來大小寫金額是否一致且是否有涂改。
3、支票上的收款人名稱填寫是否正確。
4、轉(zhuǎn)賬支票是否在付款期內(nèi)。(一般是出票之日起十天內(nèi)有效,節(jié)假日順延)
5、如轉(zhuǎn)賬支票有背書現(xiàn)象,查看每套章加蓋是否齊全清晰。
待支票審查完畢,就可以填寫“進(jìn)賬單”,帶著支票一同交給開戶銀行。
(二)匯票
出納工作中經(jīng)常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票,我公司一般不收商業(yè)銀行承兌
1、銀行承兌匯票票面必須記載的事項(xiàng)有表明“銀行承兌匯票”的字樣、無條件支付的委托、確定的金額、付款行名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章七項(xiàng)。欠缺其中之一的,銀行承兌匯票無效。
2、如果收款人是我公司,則檢查下收款人、開戶行、賬號(hào)是否正確。
3、票面的銀行匯票專用章加蓋是否清楚,審核的個(gè)人私章是否加蓋。
4、要審查匯票后面的第一背書人是否與收款人完全一致,是否在到期日前收到匯票。
5、如果匯票上顯示的收款人并非本公司,即匯票是經(jīng)收款人轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票,要注意匯票背面是否有背書,背書是否連續(xù)、背書的圖章是否清晰、內(nèi)容是否正確。有印鑒章加蓋不清晰的,則需要盡快讓對(duì)方出證明。若由于第幾手出證明而延誤進(jìn)賬時(shí)間的,本公司得出延期的證明。
6、隨時(shí)關(guān)注匯票到期日,在到日期前10天,背書人欄里加蓋印鑒章,被背書人欄里填寫“委托xx建行收款”,并填寫銀行規(guī)定的托收憑證,一并交與銀行。
(三)收據(jù)
1、收據(jù)中的日期、交款單位、金額(大小寫)、收款事由要填寫齊全,小寫金額前,需要加個(gè)“¥”。
2、收據(jù)開具時(shí),字跡要清晰,一旦開具,不能有涂改,或者有擦痕。必須使用黑色水筆開具收據(jù)。
4.若是貨款的收據(jù),需要在專用本子上登記下,讓申請(qǐng)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字,再予以開具,并加蓋財(cái)務(wù)章,一周內(nèi)貨款未收回,要將已開具的收據(jù)要回并且作廢。
5、若收據(jù)作廢,存根、收據(jù)和記賬聯(lián)都要夾在一起,并注明“作廢”字樣,以備查賬。
6、開完一本,與會(huì)計(jì)交接登記后才能領(lǐng)用新的空白收據(jù)。
三、每月工資發(fā)放
每個(gè)月大約15號(hào)左右發(fā)工資,發(fā)工資前確認(rèn)紙質(zhì)工資單有行政部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字。對(duì)于現(xiàn)金發(fā)放工資的員工要認(rèn)真做好簽收,以免產(chǎn)生糾紛。拿到工資電子擋,需檢查有沒有重名,工資金額有沒有負(fù)數(shù),在此之下,進(jìn)行工資發(fā)放的準(zhǔn)備工作。派遣工資則需要向勞務(wù)公司拿工資打卡明細(xì),核對(duì)是否有未付的員工,如有并確認(rèn)不付的情況下,應(yīng)讓對(duì)方還回來。工資發(fā)完及時(shí)給會(huì)計(jì)做帳,未發(fā)工資需要留檔保存,以便下次繼續(xù)發(fā)放
四、其他日常工作
物資外賣由倉(cāng)庫(kù)人員出示物資外賣單,過磅單,價(jià)格確認(rèn)書并確認(rèn)簽字是否齊全。收款時(shí)注意票面真?zhèn),確認(rèn)無誤后給經(jīng)理簽字并開具收據(jù)和放行條。
與兄弟公司的資金往來要及時(shí)掛賬,包括代收代付業(yè)務(wù),及時(shí)與 兄弟公司相關(guān)人員聯(lián)系確認(rèn)金額業(yè)務(wù)。
及時(shí)到銀行去拿業(yè)務(wù)回單并交與會(huì)計(jì)做帳,做好與銀行的溝通工作。
五、物品保管
管理庫(kù)存現(xiàn)金。掌握每天庫(kù)存金額,不得超過銀行核定的限額,超出部分應(yīng)及時(shí)送繳銀行。
不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。
保管好各種有價(jià)證券、各種支付、結(jié)算憑證有關(guān)印章和其他貴重物品要注意管好保險(xiǎn)柜鑰匙,離開崗位時(shí),人走鎖庫(kù),不得隨意交付他人。對(duì)保險(xiǎn)柜及存折等的密碼,應(yīng)保守秘密。
妥善保管好空白支票、空白發(fā)票,并設(shè)立支票、收據(jù)和發(fā)票領(lǐng)用登記簿,切實(shí)辦好領(lǐng)用、注銷手續(xù)。保管好網(wǎng)銀U盾,人離開一定要把U盾拔下來,并妥善保管密碼一定要保密。
出納工作總結(jié)3
20___年通過競(jìng)聘上崗,我被聘為三級(jí)一檔職員,任總公司財(cái)務(wù)部出納。在沒有干出納之前,有人說出納工作是財(cái)務(wù)工作中最臟最累的活,回顧整整一年的工作,我不這樣認(rèn)為。我重點(diǎn)匯報(bào)一下自己的心得體會(huì),主要有以下三方面。
1、踏踏實(shí)實(shí),做好基礎(chǔ)工作
我不但干出納,而且負(fù)責(zé)全機(jī),出納工作首先要認(rèn)真細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),多一分少一分都不可以。所以,在每次報(bào)賬的`時(shí)候,每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍。每日做好結(jié)帳盤庫(kù)工作,做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表,每月末做好銀行對(duì)帳工作,做好月結(jié),銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)帳工作,努力做到不出差錯(cuò)。工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎。這直接關(guān)系到每個(gè)人的利益。因?yàn)槌黾{工作量大,所以,每次做工資的時(shí)候,我都要加幾個(gè)夜班,爭(zhēng)取按時(shí)將工資發(fā)放到每個(gè)人的工資存折里。
2、微笑面對(duì),做好服務(wù)工作
出納崗位是財(cái)務(wù)工作的窗口,和機(jī)關(guān)各個(gè)部門接觸機(jī)會(huì)多。同時(shí),財(cái)務(wù)工作又是一個(gè)比較專的工作,有人不明白的時(shí)候,我都會(huì)認(rèn)真耐心向他解釋,努力做好服務(wù),方便大家的報(bào)賬。
3、抖擻精神,做好大量的工作
由于財(cái)務(wù)人員少,所以,現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作,20___年基建辦各項(xiàng)建設(shè)工作開始鋪開,業(yè)務(wù)量加大,同時(shí)海外部的業(yè)務(wù)量也很大,所以,我都要仔細(xì)認(rèn)真,做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過,早上8點(diǎn)鐘前來辦公室,打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票,轉(zhuǎn)賬支票和匯款單,9點(diǎn)鐘去銀行匯款,取錢,上午報(bào)賬,下午整理憑證,記好日記帳,盤庫(kù)。每月結(jié)帳,對(duì)帳,同時(shí)在月末的時(shí)候加3到4天班,做工資。
以上是我一年的工作總結(jié),不足之處請(qǐng)多做批評(píng)。
出納工作總結(jié)4
實(shí)習(xí)題目:實(shí)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)工作組織及對(duì)賬過程
實(shí)習(xí)目的:運(yùn)用所學(xué)習(xí)的專業(yè)知識(shí)來了解會(huì)計(jì)的工作流程和工作內(nèi)容,加深對(duì)會(huì)計(jì)工作的認(rèn)識(shí),將理論聯(lián)系于實(shí)踐,培養(yǎng)實(shí)際工作能力和分析解決問題的`能力,達(dá)到學(xué)以致用的目的,為成功走向社會(huì)做準(zhǔn)備,于是,本學(xué)期我們進(jìn)入了實(shí)習(xí)階段:
1、通過畢業(yè)實(shí)習(xí),使學(xué)生較全面、深入的了解電算化會(huì)計(jì)及相關(guān)工作的意義,熟悉現(xiàn)行企事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作技能,使學(xué)生對(duì)電算化會(huì)計(jì)及相關(guān)工作實(shí)踐有較全面的感性認(rèn)識(shí)。
2、通過畢業(yè)實(shí)習(xí),使學(xué)生進(jìn)一步消化和掌握已學(xué)到的專業(yè)理論知識(shí)和專業(yè)實(shí)踐技能,檢查學(xué)生對(duì)學(xué)理論知識(shí)和專業(yè)實(shí)踐技能,檢查學(xué)生對(duì)所學(xué)理論知識(shí)的理解程度、掌握程度和應(yīng)變能力。
3、通過畢業(yè)實(shí)習(xí),培養(yǎng)學(xué)生觀察問題、分析問題和解決問題的能力,培養(yǎng)學(xué)生理論和實(shí)踐相結(jié)合的能力,為今后較為順利走上工作崗位打下基礎(chǔ)。
4、通過畢業(yè)實(shí)習(xí),提高學(xué)生思想素質(zhì)和專業(yè)素質(zhì),培養(yǎng)學(xué)生事實(shí)求是的工作作風(fēng)和踏實(shí)、謹(jǐn)慎、認(rèn)真的工作態(tài)度,樹立良好的職業(yè)道德和組織紀(jì)律觀念。
實(shí)習(xí)時(shí)間:20xx年3月—20xx年6月
實(shí)習(xí)地點(diǎn):呼和浩特市紅億商貿(mào)有限責(zé)任公司
實(shí)習(xí)的部門或崗位:財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)助理
出納工作總結(jié)5
我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納,在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì),手寫支票,工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放;仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎姨撔膶W(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí),積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報(bào)告請(qǐng)大家評(píng)議,歡迎大家提出寶貴意見。
首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的.知識(shí),使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一.現(xiàn)金業(yè)務(wù)
本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò),能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤,認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量,金額計(jì)算與金額是否一致,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性,及時(shí)性。
二.銀行業(yè)務(wù)
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成了職工日常報(bào)銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭,帳號(hào),用途是否一致,認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證,保證金額填寫準(zhǔn)確,認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡,及時(shí)掌握銀行存款余額情況,逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號(hào)與銀行對(duì)帳,落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)入帳。
三.其他工作
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系,認(rèn)真處理好與其他單位財(cái)務(wù)人員的合作關(guān)系,另外,對(duì)于本職工作,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù),及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放員工報(bào)銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
四、存在的不足與20xx年計(jì)劃:
回顧檢查自身存在的問題,我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個(gè)人的理論基礎(chǔ),專業(yè)知識(shí)、工作方法尚存在一定的欠缺。針對(duì)以上問題,下半年的努力方向及工作計(jì)劃是:
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強(qiáng)分析問題和解決問題的能力。參加會(huì)計(jì)的再教育學(xué)習(xí),提高自己的專業(yè)技能。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫(kù)存限額,按現(xiàn)金收付記賬,憑證辦理收付,金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清,防止工作出現(xiàn)差錯(cuò)。遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認(rèn)真仔細(xì),作為對(duì)發(fā)票最后一關(guān)審查,一定要堅(jiān)持原則 ,即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,堅(jiān)決不予報(bào)銷。
3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時(shí)核對(duì)銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止丟失。
5、與部門會(huì)計(jì)人員密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作.
綜上所述。在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報(bào)。我會(huì)用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年,我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,更好的完成本職工作。
出納工作總結(jié)6
20xx年已經(jīng)結(jié)束了,期間,繁忙的工作雖然帶來了很多辛苦,但更多的是收獲的喜悅。在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我按時(shí)按量的完成了自己的工作,其中有成績(jī)也有不足,現(xiàn)將自己本年工作總結(jié)如下:
一、日常主要工作
、佻F(xiàn)金收入支出:收取現(xiàn)金能夠正確辨別錢幣真?zhèn)尾⒑藢?duì)金額及時(shí)開具發(fā)票(收據(jù)),并編制付款憑證登錄現(xiàn)金電子帳及日記賬;現(xiàn)金支出能夠堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格審核手續(xù)(經(jīng)辦人、主管、總經(jīng)理簽字齊全),認(rèn)真核對(duì)付款金額,及時(shí)登錄現(xiàn)金電子帳、日記賬,并對(duì)發(fā)票嚴(yán)格把關(guān),對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的,不予付款。
、诂F(xiàn)金庫(kù)存管理:嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,上下班前檢查保險(xiǎn)柜是否上鎖,有無異常,現(xiàn)金卡賬號(hào)密碼嚴(yán)格保密,U盾與現(xiàn)金卡分別存放,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。不坐支現(xiàn)金,不公款私存,不白條抵現(xiàn)金,每日對(duì)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行庫(kù)存余額匯報(bào)。
、坫y行收付款:銀行收款及時(shí)開具收據(jù)并編制憑證,登記電子帳、銀行日記賬;銀行付款嚴(yán)格核對(duì)手續(xù),用款申請(qǐng)單上必須有經(jīng)辦人、主管、總經(jīng)理簽字,認(rèn)真核對(duì)金額,有發(fā)票的認(rèn)真核對(duì)名稱、開戶行等內(nèi)容是否齊全完整無誤,完成付款后及時(shí)通知相關(guān)部門,并編制付款憑證,登記電子帳、銀行日記賬。
、茔y行存款管理:根據(jù)收支業(yè)務(wù)原始憑證編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證,銀行電子帳及銀行日記賬,每日對(duì)賬面余額與實(shí)際金額相核對(duì),當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日完成,做到日清月結(jié),每月根據(jù)銀行對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映并盡快解決,確保資金安全。
、葜钡墓芾恚悍帚y行分別建立支票登記簿,每筆業(yè)務(wù)支票號(hào)、經(jīng)辦人、摘要等詳細(xì)記錄;不簽發(fā)空白支票;收到支票或承兌時(shí)認(rèn)真核對(duì)日期、收款人、大小寫、用途、密碼、蓋章、背書是否填寫齊全,是否有誤,并準(zhǔn)確及時(shí)的做好登記。
、抻¤b管理:目前公司財(cái)務(wù)章由我保存,財(cái)務(wù)章的使用嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度要求,使用前有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),使用后及時(shí)鎖入保險(xiǎn)柜,做到了不亂蓋、私蓋,不外借。
二、存在問題以及改進(jìn)辦法
、賱倓傞_始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的.認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單,當(dāng)我真正投入工作,才知道我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的、片面的,出納工作不僅責(zé)任重大,而且需要大量的專業(yè)知識(shí)做后盾,而目前我的學(xué)習(xí)還不夠,專業(yè)水平也不夠高。
、谠谶^去一年的工作中,雖然取得了一些成績(jī),但在實(shí)際工作中,難免還是出現(xiàn)這樣那樣的小錯(cuò)誤,這些小錯(cuò)誤的根源就是思想上的放松,麻痹大意導(dǎo)致的不認(rèn)真不仔細(xì)。
三、明年工作計(jì)劃
20xx年工作已經(jīng)結(jié)束了,20xx年的工作已經(jīng)有條不紊的展開,新一年的工作中,還是要再接再厲,按時(shí)按量的完成財(cái)務(wù)任務(wù),同時(shí)還要加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自己的專業(yè)水平,養(yǎng)成工作嚴(yán)肅認(rèn)真的習(xí)慣,從思想上認(rèn)識(shí)上仔細(xì)、謹(jǐn)慎起來,最大限度的避免各類錯(cuò)誤的發(fā)生,同時(shí)也要加強(qiáng)與其他部門的溝通與合作,共同完成相關(guān)工作。
同時(shí),非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作中給我的支持和幫助,明年的工作中,我將再接再厲,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
出納工作總結(jié)7
本人在為期一月的實(shí)習(xí)工作中,對(duì)出納崗位的認(rèn)識(shí)、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對(duì)我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ);仡欉@一個(gè)月以來的出納工作,在公司同事的指導(dǎo)下我對(duì)許多實(shí)際作問題得到了認(rèn)識(shí)和鍛煉。下面我將本人出納工作總結(jié)如下。
一、工作體會(huì)
本人以前在其他公司是做出納兼文職類的工作,因?yàn)榍肮疽?guī)模小,財(cái)務(wù)制度不是很完善,我所接觸的出納業(yè)務(wù)就是管理銀行存款賬、現(xiàn)金等,每月稅務(wù)局報(bào)稅,我甚至沒有接觸支票類業(yè)務(wù),但通過這一個(gè)月的實(shí)習(xí),我有如下體會(huì):
(一)做好基礎(chǔ)工作是做好本職工作的基礎(chǔ)。無論做任何事光是認(rèn)真仔細(xì)沒有用,還要求掌握基本的.操作技能。如:支票填寫必須字跡工整、無連筆、不能修改等。蓋銀行預(yù)留印鑒時(shí)也是一門技巧,印鑒重壓、重影等都會(huì)被銀行退票,耽誤工作。
(二)做好出納工作,必須認(rèn)真。在辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的保管的時(shí)候,現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額。并且做好付款手續(xù),嚴(yán)格按照操作流程進(jìn)行辦理。
(三)及時(shí)記錄出納賬務(wù),切實(shí)做到日清月結(jié),賬實(shí)完全相符。每日付款的都要及時(shí)登記銀行日記賬,并及時(shí)與銀行對(duì)賬。每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況。每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,做到賬實(shí)相符,防止現(xiàn)金盈虧,做到今日事今日畢。
(四)行政方面我學(xué)到了:對(duì)于人事資料要及時(shí)歸檔,學(xué)會(huì)了社保企業(yè)系統(tǒng)的操作,為公司職員繳納了社保。學(xué)會(huì)了住房公積金的減員,繳納住房公積金的時(shí)間與方式。在登記考勤時(shí)出差的人要特別注明,以免算工資的時(shí)候出現(xiàn)多算或者少算的現(xiàn)象。
二、存在的問題
本人入職時(shí)間短,但是對(duì)于公司的領(lǐng)導(dǎo)、同事、股東董事還不是很熟悉,對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)方式以及往來業(yè)務(wù)單位不是很熟悉。我需要盡快熟悉環(huán)境及業(yè)務(wù),做好本職工作。
三、今后努力的方向
(一)熟悉和了解公司制度,公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位及人員。
(二)熟悉本崗位工作內(nèi)部控制制度,發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。
(三)嚴(yán)格遵守出納人員要求恪守良好的職業(yè)道德。
(四)出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并互相牽制。
(五)要有很好的溝通能力,特別是和住房公積金,社保等單位的外聯(lián)溝通能力。
以上是我近一個(gè)月以來出納工作的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在今后的工作中我還將不懈的努力和拼搏,做好出納工作,努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。在此我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作中和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠(chéng)的表示感謝!
出納工作總結(jié)8
在上個(gè)月中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)辦人、核算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可付款),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷。
5、及時(shí)安排承兌匯票的相關(guān)事宜等。
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細(xì)心、耐心的操作。隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。
在下個(gè)月中的工作計(jì)劃:
1、鞏固“會(huì)計(jì)指引”“出納管理制度公司”及公司相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等,負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的'報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出。
2、管好庫(kù)存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫(kù),不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金。
3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì),發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了,錄入資金日?qǐng)?bào)表。
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確。
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔。
7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作。
8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
出納工作總結(jié)9
一、失誤、缺點(diǎn)
1、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細(xì)”
二、出納職責(zé)
在這期間,我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。
2、支付每一筆款項(xiàng),不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、每日核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存,并填報(bào)當(dāng)日資金日?qǐng)?bào),做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。
4、開立公司需要的一般賬戶,變更公司基本賬戶
5、管理及開具各種支票及相關(guān)票據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)
6、企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,財(cái)務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。
三、今后努力的方向
作為一個(gè)合格的'出納,我必須具備以下的基本要求:
一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。
二.學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。
三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
四.出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
1、我要進(jìn)行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐,吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),來進(jìn)一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時(shí)的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
2、以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。
3、在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠(chéng)的表示感謝!
出納工作總結(jié)10
轉(zhuǎn)眼間,20xx年上半年就過去了。展望未來,我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標(biāo),取得更好的工作成績(jī),我把參加工作以來的情況總結(jié)如下:
一、前期財(cái)務(wù)工作總結(jié)
對(duì)于企業(yè)來說,能力往往是超越知識(shí)的,物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求,同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會(huì)活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
第一階段(20xx年—20xx年)
20xx年畢業(yè)之初,在無任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對(duì)物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下,我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì),看似簡(jiǎn)單的賬單制作→日常收費(fèi)→銀行對(duì)接→建立收費(fèi)臺(tái)賬→與總部財(cái)務(wù)對(duì)接,一切都是從零開始。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí),虛心求教釋惑,不斷理清工作思路。整理,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,從不會(huì)到會(huì),從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點(diǎn),把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn),而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺(tái)的接待,都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)與溝通能力,物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事,協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了,協(xié)調(diào)不好則工作會(huì)非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,出納工作總結(jié)同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷掌握方法,積累經(jīng)驗(yàn);另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識(shí)掌握技巧。
“勤能補(bǔ)拙”,因?yàn)楫?dāng)時(shí)住在項(xiàng)目,便利用下班后的時(shí)間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容,建立了各種收費(fèi)臺(tái)賬的模版,同時(shí)結(jié)合管理處實(shí)際情況先后制定了《財(cái)務(wù)收費(fèi)流程》、《財(cái)務(wù)對(duì)接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費(fèi)流程》,并在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項(xiàng)流程得到了迅速的普及,為管理處日常財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
第二階段(20xx年—20xx年):發(fā)展階段
這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作,進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累,同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后,因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生,我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容,我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐,共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,經(jīng)過三個(gè)月時(shí)間的努力,新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了。20x年底我又被調(diào)往公司新接管的“VILLA”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理,此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革,我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
第三階段(20x年—現(xiàn)在),不斷提升階段
20x年底,我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),在每次報(bào)賬的時(shí)候,每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫(kù)工作,做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表;每月末做好銀行對(duì)賬工作,及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎,這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益,因?yàn)槿粘5墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和,每次做工資的時(shí)候,我都會(huì)主動(dòng)加班,保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接,由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大,面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作,細(xì)致的講解公司的'一些工作流程,使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。
20x年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì),負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理處的主管會(huì)計(jì)工作,同時(shí)兼工資發(fā)放工作,這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能,提高迅速;同時(shí)我的工作內(nèi)容還包括通過對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析,及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況,發(fā)現(xiàn)工作中的問題,并提出財(cái)務(wù)建議,為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納,主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會(huì)計(jì)工作。
二、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲
在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時(shí)間里,積累了許多工作經(jīng)驗(yàn),尤其是管理處基層財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)也取得了一定的成績(jī),總結(jié)起來有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲:
。ㄒ唬┲挥袛[正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),才能盡快適應(yīng)新的工作崗位;
。ǘ┲挥兄鲃(dòng)融入集體,處理好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
。ㄈ┲挥袌(jiān)持原則落實(shí)制度,認(rèn)真理財(cái)管賬,才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé);
。ㄋ模┲挥袠淞⒎⻊(wù)意識(shí),加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好;
。ㄎ澹┲挥斜3中膽B(tài)平和,“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”,才能不斷提高、取得進(jìn)步。
三、確立工作目標(biāo),加強(qiáng)協(xié)作
財(cái)務(wù)工作象年輪,一個(gè)月工作的結(jié)束,意味著下一個(gè)月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,出納工作總結(jié)怎么寫我深深的感到自己崗位的價(jià)值,同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo):
1、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,以預(yù)算為依據(jù),積極控制成本、費(fèi)用的支出,并在日常財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通,倡導(dǎo)效益優(yōu)先,注重現(xiàn)金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制,充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用,不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。
2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經(jīng)營(yíng)成果。
3、積極參預(yù),配合管理處開拓新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總,敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí),不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
出納工作總結(jié)11
隨著時(shí)間的流逝,來到公司八個(gè)多月了,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納工作做出以下總結(jié)。
1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。
2、支付每一筆款項(xiàng),不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、每日核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存,并填報(bào)當(dāng)日資金日?qǐng)?bào),做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。
4、開立公司需要的一般賬戶,變更公司基本賬戶
5、管理及開具各種支票及相關(guān)票據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)
6、企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,財(cái)務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。作為一個(gè)合格的出納,我必須具備以下的基本要求。
一、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。
二、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。
三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
四、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
五、我要進(jìn)行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐,吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),來進(jìn)一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時(shí)的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。
在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠(chéng)的表示感謝!
首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí),使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和ERP的出納知識(shí)及操作,利用ERP使工作更加準(zhǔn)確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的`幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。
2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:
一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
二、對(duì)針對(duì)以上問題,今后的努力方向是:
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個(gè)月中,付出過努力,也得到過回報(bào)。人到中年,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年,我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,更好的完成本職工作。
出納工作總結(jié)12
我熱愛我的工作,它雖然繁雜、瑣碎,但是作為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要組成部分,我深深地感到自己肩上的責(zé)任;仡櫳蟼(gè)月的工作,我不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排,積極配合同事開展工作,盡到了應(yīng)盡的職責(zé),順利完成了本職工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
一、日常工作方面
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度要求,認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算。及時(shí)收回各項(xiàng)收入,對(duì)每筆款項(xiàng)都開出收據(jù)、發(fā)票,并及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日,F(xiàn)金日記賬及盤存工作,做到賬實(shí)相符,防止現(xiàn)金盈虧。定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符的情況,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。
2、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。
3、對(duì)財(cái)務(wù)手續(xù),堅(jiān)持嚴(yán)格審核,憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予支付,對(duì)不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少,都報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)并通過借支單借款。
4、妥善保管支票及貴重物品,并認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。
二、存在的問題
本人工作中存在的'問題主要是學(xué)習(xí)不夠、經(jīng)驗(yàn)不足。目前,我對(duì)出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等還不是十分精通,需要進(jìn)一步加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),并努力做到學(xué)以致用。同時(shí),還要通過虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,進(jìn)一步提高工作效率。
出納的工作需要認(rèn)真細(xì)心,不能出現(xiàn)絲毫的差錯(cuò),我會(huì)堅(jiān)持以嚴(yán)肅的態(tài)度對(duì)待工作,一絲不茍的執(zhí)行制度,在自己的崗位上,更好的完成工作,貢獻(xiàn)自己的一份力量。
出納工作總結(jié)13
20xx年,我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,在同事們的幫助協(xié)作下,完成了這三個(gè)月的試用期工作。三個(gè)月來,我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自己的工作業(yè)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力,在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé),做好各款項(xiàng)的匯出與記錄、以及庫(kù)存現(xiàn)金的管理等各項(xiàng)工作,完成公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下:
第一部分xxxx工作回顧
1、認(rèn)真做好自己的本職工作。
三個(gè)月來以來,我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個(gè)款項(xiàng)的收付,按時(shí)整理票據(jù),做好各站每日營(yíng)業(yè)款的記錄,IC卡充值日?qǐng)?bào)記錄,銀行現(xiàn)金賬的記錄,每月申報(bào)稅,公司員工日常報(bào)銷工作,營(yíng)業(yè)款上繳與油卡充值,根據(jù)各加氣站進(jìn)銷氣量情況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項(xiàng)工作與臨時(shí)性工作,能夠配合各部門的工作,做好領(lǐng)導(dǎo)交給的所有任務(wù)。
2、做好檔案管理工作。
財(cái)務(wù)部門的檔案也是很重要的,在這三個(gè)月里我已將公司的財(cái)務(wù)文件都分類存檔,把其他部門交由的材料也都做好保存,以備使用時(shí)能夠及時(shí)查找清楚,在明年我會(huì)繼續(xù)保持這種現(xiàn)象,將檔案管理做進(jìn)一步的更新,更有利于公司的需要。
第二部分存在的問題和不足
三個(gè)月來,我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真工作,并且完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作,但在實(shí)際工作中,自己還存一些不足和差距,例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí),提高自己的`業(yè)務(wù)能力,細(xì)心工作,杜絕因粗心引起的小差錯(cuò)。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財(cái)務(wù)部溝通解決,杜絕因與其他產(chǎn)生的問題。
第三部分下一部工作打算和計(jì)劃
20xx年,將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期,也是新的關(guān)鍵階段,作為公司一名財(cái)務(wù)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對(duì)自己在20xx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好資金使用工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),具體的工作計(jì)劃及建議如下:
一是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理與收付都要嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,所有款項(xiàng)的使用都做一一的記錄,每項(xiàng)工作與臨時(shí)性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率。
二是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。在20xx年,嚴(yán)格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范,保管好公司各種票據(jù),印章及財(cái)務(wù)資料。
三是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實(shí)現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。與各站之間積極溝通配合,做好IC卡的充值日?qǐng)?bào)與氣量日?qǐng)?bào),達(dá)到準(zhǔn)確高效。
出納工作總結(jié)14
不知不覺加入公司這個(gè)大家庭已經(jīng)一年了,在這段時(shí)間,不僅認(rèn)識(shí)了這么多好同事,更多的是學(xué)到了很多東西,以前對(duì)房地產(chǎn)一無所知的我,現(xiàn)在也能多少了解一些,也能協(xié)助銷售人員簽定購(gòu)房合同,這對(duì)我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時(shí)刻,我把自己這一年來的出納工作進(jìn)行總結(jié),請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)、同事對(duì)我進(jìn)行監(jiān)督。
作為一名財(cái)務(wù)人員,一名出納,我非常清楚自己的崗位職責(zé),也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,把超過部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每天按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤。
3、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清日結(jié)。這樣一來,問題便不會(huì)留到隔日,及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,對(duì)拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。對(duì)業(yè)務(wù)單位交來的.支票,在收到支票時(shí),認(rèn)真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅(jiān)持做到每天序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險(xiǎn)柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里。對(duì)于這快日常,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯(cuò),我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報(bào)表,到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況,詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報(bào)表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),在這點(diǎn)上,我有過一點(diǎn)失誤,即使及時(shí)糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的,就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請(qǐng)款。李總剛交給我這份的時(shí)候,我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,只是廣宣部的同事將單據(jù)及請(qǐng)款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團(tuán)公司,一旦分管會(huì)計(jì)問到我相關(guān)問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費(fèi)了時(shí)間,又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo),我逐漸對(duì)房地產(chǎn)廣宣方面有了了解,后來再去請(qǐng)款,也順利了很多,也節(jié)約了很多時(shí)間。而且,我將請(qǐng)款這項(xiàng)用細(xì)致的表格健全,做到有據(jù)可查,也便于年終統(tǒng)計(jì)。
當(dāng)然,一年的要用文字寫完,肯定是不太完善,特別是做出納,本身就是做一些日常性的事務(wù),而且涉及到一些保密制度,所以我就到這里,以后上有有待提高的地方,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo),爭(zhēng)取在新的一年里,把做得更細(xì),更完善,不出癖漏。
出納工作總結(jié)15
間我們送走了XXXX年年迎來了嶄新的XXXX年年,回顧這1年來的工作情況,還是收獲頗豐,作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作
一.現(xiàn)金業(yè)務(wù)本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò),能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤,認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量,金額計(jì)算與金額是否一致,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性,及時(shí)性。
二.銀行業(yè)務(wù)日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成了職工日常報(bào)銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭,帳號(hào),用途是否一致,認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證,保證金額填寫準(zhǔn)確,認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡,及時(shí)掌握銀行存款余額情況,逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號(hào)與銀行對(duì)帳,落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)入帳。
三.其他工作從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系,認(rèn)真處理好與其他單位財(cái)務(wù)人員的`合作關(guān)系,另外,對(duì)于本職工作,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù),及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放員工報(bào)銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這幾個(gè)月來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù),即使忙一點(diǎn),心里還是感到很欣慰很踏實(shí),在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動(dòng),態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外,我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步,這都得益于領(lǐng)導(dǎo),前輩的幫助與交流,我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望,同時(shí)也由衷的欽佩他們淵博的知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。作為一名普普通通的員工,我的工作是再普通不過了,象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我們能在過去一年圓滿地完成任務(wù),主要在于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持,采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的最大努力為公司,希望對(duì)公司能有所貢獻(xiàn)。我想,普通的工作也并非意味著追求的終結(jié),我處在一個(gè)比較平凡的工作崗位上,所以我更應(yīng)該去實(shí)現(xiàn)我的理想和追求,無論結(jié)果如何,即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長(zhǎng),一種進(jìn)步。
在新一年中,我一定更加嚴(yán)格地要求自己,積級(jí)參加公司的各項(xiàng)活動(dòng)和學(xué)習(xí),從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn),縮小在業(yè)務(wù)上的差距,讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序,讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,決不辜負(fù)大家對(duì)我的期望!同時(shí)我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我,在思想上幫助我,我會(huì)盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。
最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo),有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo),在這樣的一個(gè)優(yōu)秀的集體里,我相信我們的公司明天會(huì)更好!而我們也將收獲無限的希望!
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